| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 2 432 013.00 | 337 393.00 | 2 094 620.00 | 2 432 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 909.00 | 85 035.00 | 34 874.00 | 119 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 841.00 | 78 273.00 | 78 568.00 | 156 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 223.00 | 543 784.00 | 2 263 438.00 | 2 807 223.00 |
BP En cours de production de services | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BT Marchandises | 2 384 697.00 | 147 285.00 | 2 237 412.00 | 2 384 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 905.00 | 7 399.00 | 309 506.00 | 316 905.00 |
BZ Autres créances | 455 294.00 | | 455 294.00 | 455 294.00 |
CF Disponibilités | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 454.00 | 154 684.00 | 3 028 770.00 | 3 183 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 675.00 | 698 468.00 | 5 292 208.00 | 5 990 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 646.00 | 1 709 646.00 | | 1 709 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
DG Autres réserves | 991 645.00 | 991 645.00 | | 991 645.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 901.00 | -1 759 445.00 | | -1 368 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 741.00 | -572 456.00 | | -785 741.00 |
DL TOTAL (I) | 562 699.00 | 385 441.00 | | 562 699.00 |
DP Provisions pour risques | 216 501.00 | 178 712.00 | | 216 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 886.00 | 47 454.00 | | 42 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 387.00 | 226 166.00 | | 259 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 2 729.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817 666.00 | 2 360 590.00 | | 2 817 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 125.00 | 92 345.00 | | 195 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 030.00 | 2 993 954.00 | | 1 232 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 334.00 | 305 942.00 | | 215 334.00 |
EA Autres dettes | 7 981.00 | 10 157.00 | | 7 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 15 137.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 121.00 | 5 780 854.00 | | 4 470 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 208.00 | 6 392 461.00 | | 5 292 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 817 666.00 | | | 2 817 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 221 505.00 | | 8 221 505.00 | 8 221 505.00 |
FG Production vendue services | 554 611.00 | | 554 611.00 | 554 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 776 116.00 | | 8 776 116.00 | 8 776 116.00 |
FM Production stockée | | | 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 292.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 103 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 400 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 825 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 303.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 479 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 617.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 402 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 103 972.00 | 8 603 627.00 | | 9 103 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 889 713.00 | 9 176 082.00 | | 9 889 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 741.00 | -572 456.00 | | -785 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 075.00 | | 2 051 420.00 | 2 494 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 738 273.00 | | 2 807 223.00 | 1 738 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 273.00 | | 2 708 763.00 | 1 738 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 573.00 | | | 73 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 616.00 | | 2 051 420.00 | 2 395 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 351.00 | 68 433.00 | | 475 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 268.00 | 68 433.00 | | 432 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 166.00 | 82 886.00 | 49 665.00 | 226 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 732.00 | 136 648.00 | 94 095.00 | 104 732.00 |
6T Sur comptes clients | 26 409.00 | 7 399.00 | 26 409.00 | 26 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 142.00 | 144 046.00 | 120 504.00 | 131 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 308.00 | 226 932.00 | 170 169.00 | 357 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 932.00 | 170 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 030.00 | 1 232 030.00 | | 1 232 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 352.00 | 95 352.00 | | 95 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
UX Autres créances clients | 316 905.00 | 316 905.00 | | 316 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 237 691.00 | 237 691.00 | | 237 691.00 |
VC Groupe et associés | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 267 666.00 | 2 267 666.00 | | 2 267 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 727.00 | 167 727.00 | | 167 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 031.00 | 774 144.00 | 24 887.00 | 799 031.00 |
VW T.V.A. | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 274 997.00 | 3 724 997.00 | 550 000.00 | 4 274 997.00 |