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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 772.00 | 175 068.00 | 51 705.00 | 226 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 883.00 | 371 572.00 | 509 311.00 | 880 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 724.00 | 546 640.00 | 722 084.00 | 1 268 724.00 |
BT Marchandises | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BZ Autres créances | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 829.00 | | 141 829.00 | 141 829.00 |
CF Disponibilités | 423 214.00 | | 423 214.00 | 423 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 573.00 | | 682 573.00 | 682 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 296.00 | 546 640.00 | 1 404 656.00 | 1 951 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 997.00 | | | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 183 158.00 | 120 174.00 | | 183 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 632.00 | 62 984.00 | | -88 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130.00 | 540.00 | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 136 580.00 | 225 622.00 | | 136 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 843.00 | 396 217.00 | | 637 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 207.00 | 264 742.00 | | 280 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 225.00 | 106 031.00 | | 83 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 801.00 | 258 289.00 | | 266 801.00 |
EA Autres dettes | | 12 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 268 077.00 | 1 037 879.00 | | 1 268 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 656.00 | 1 263 501.00 | | 1 404 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 694.00 | 734 617.00 | | 1 011 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 286.00 | | 1 831 286.00 | 1 831 286.00 |
FG Production vendue services | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 293.00 | | 1 832 293.00 | 1 832 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 794.00 | 8 014.00 | | 19 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | 1 686.00 | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | 3 510.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 3 979.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 330.00 | 327.00 | | 6 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 330.00 | 1 217.00 | | 6 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 920.00 | 2 761.00 | | -5 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 871.00 | 2 387 813.00 | | 1 855 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 503.00 | 2 324 829.00 | | 1 944 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 632.00 | 62 984.00 | | -88 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 715.00 | 724.00 | | 11 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 249.00 | | 33 475.00 | 1 235 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 331.00 | | 33 325.00 | 1 074 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | 150.00 | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 901.00 | 108 739.00 | | 437 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 901.00 | 108 739.00 | | 437 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 246.00 | 149 246.00 | | 149 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 007.00 | 300 007.00 | | 300 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 836.00 | 81 454.00 | 256 382.00 | 337 836.00 |
VI Groupe et associés | 280 207.00 | 280 207.00 | | 280 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 076.00 | 1 011 694.00 | 256 382.00 | 1 268 076.00 |