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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 435.00 | 44 919.00 | 6 515.00 | 51 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 516.00 | 45 569.00 | 67 946.00 | 113 516.00 |
BT Marchandises | 107 853.00 | 4 370.00 | 103 483.00 | 107 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
BZ Autres créances | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 112 241.00 | | 112 241.00 | 112 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 703.00 | 4 370.00 | 331 333.00 | 335 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 219.00 | 49 939.00 | 399 280.00 | 449 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 200.00 | 220 200.00 | | 220 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
DG Autres réserves | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
DH Report à nouveau | | -1 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 604.00 | 49 241.00 | | -28 604.00 |
DL TOTAL (I) | 260 897.00 | 289 502.00 | | 260 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740.00 | 17 254.00 | | 9 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 230.00 | 80 225.00 | | 106 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 043.00 | 37 871.00 | | 22 043.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 382.00 | 135 351.00 | | 138 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 280.00 | 424 854.00 | | 399 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 231.00 | 106 231.00 | | 106 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VI Groupe et associés | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 383.00 | 128 643.00 | | 138 383.00 |