| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
AH Fonds commercial | 1 643 329.00 | | 1 643 329.00 | 1 643 329.00 |
AN Terrains | 328 094.00 | 8 018.00 | 320 076.00 | 328 094.00 |
AP Constructions | 2 819 630.00 | 2 215 781.00 | 603 849.00 | 2 819 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 980.00 | 141 143.00 | 8 837.00 | 149 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 875.00 | 1 012 529.00 | 251 346.00 | 1 263 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 236 870.00 | 3 405 597.00 | 2 831 272.00 | 6 236 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BT Marchandises | 528 253.00 | | 528 253.00 | 528 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 913.00 | 64 582.00 | 879 331.00 | 943 913.00 |
BZ Autres créances | 165 813.00 | | 165 813.00 | 165 813.00 |
CF Disponibilités | 2 425 364.00 | | 2 425 364.00 | 2 425 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 198.00 | 64 582.00 | 4 039 615.00 | 4 104 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 097.00 | 3 470 179.00 | 6 870 918.00 | 10 341 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 552.00 | 421 552.00 | | 421 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 664 950.00 | 3 664 950.00 | | 3 664 950.00 |
DH Report à nouveau | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 577.00 | 27 715.00 | | 87 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 311 794.00 | 4 224 217.00 | | 4 311 794.00 |
DP Provisions pour risques | 30.00 | 4 273.00 | | 30.00 |
DR TOTAL (IV) | 30.00 | 4 273.00 | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 106.00 | 606 839.00 | | 393 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 994.00 | 645 031.00 | | 1 542 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 360.00 | 453 988.00 | | 574 360.00 |
EA Autres dettes | 48 485.00 | 52 195.00 | | 48 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 944.00 | 1 758 054.00 | | 2 558 944.00 |
ED (V) | 150.00 | 139.00 | | 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 870 918.00 | 5 986 682.00 | | 6 870 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 468 730.00 | 582 299.00 | 11 051 029.00 | 10 468 730.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 228 497.00 | 2 033.00 | 230 530.00 | 228 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 697 227.00 | 584 332.00 | 11 281 559.00 | 10 697 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 320 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 343 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 395 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 192 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 48 112.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 181.00 | 5 531.00 | | 2 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | 50 033.00 | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098.00 | 55 565.00 | | 8 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | 2 154.00 | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | 53 411.00 | | 4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 979.00 | 18 037.00 | | 39 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 329 721.00 | 7 769 473.00 | | 11 329 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 242 143.00 | 7 741 758.00 | | 11 242 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 577.00 | 27 715.00 | | 87 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 176 969.00 | | 107 075.00 | 6 176 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 3 835.00 | 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625.00 | 46 550.00 | 6 236 870.00 | 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 550.00 | 4 561 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 455.00 | | | 1 671 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501 055.00 | | 107 075.00 | 4 501 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216 956.00 | 235 191.00 | 46 550.00 | 3 216 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 830.00 | 235 191.00 | 46 550.00 | 3 188 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 273.00 | 30.00 | 4 273.00 | 4 273.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 273.00 | 30.00 | 4 273.00 | 4 273.00 |
6T Sur comptes clients | 67 674.00 | 252.00 | 3 344.00 | 67 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 674.00 | 252.00 | 3 344.00 | 67 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 947.00 | 282.00 | 7 617.00 | 71 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | 7 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 994.00 | 1 542 994.00 | | 1 542 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 755.00 | 272 755.00 | | 272 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 634.00 | 241 634.00 | | 241 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 873 755.00 | 873 755.00 | | 873 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
VB T. V. A. | 120 198.00 | 120 198.00 | | 120 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 106.00 | 215 080.00 | 178 026.00 | 393 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 224.00 | 1 140 552.00 | 3 672.00 | 1 144 224.00 |
VW T.V.A. | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 944.00 | 2 380 918.00 | 178 026.00 | 2 558 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 594.00 | 14 901.00 | | 38 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 786.00 | 101 846.00 | | 111 786.00 |
ST Autres comptes | 476 069.00 | 445 189.00 | | 476 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 198.00 | 68 398.00 | | 90 198.00 |
YT Sous‐traitance | 1 265.00 | 528.00 | | 1 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 795.00 | 11 769.00 | | 30 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 647.00 | 35 497.00 | | 58 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 656.00 | 20 771.00 | | 24 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 250.00 | 35 672.00 | | 63 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 474.00 | 432 959.00 | | 641 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 355.00 | 441 745.00 | | 617 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 761.00 | 663 227.00 | | 768 761.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |