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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 742.00 | 101 742.00 | | 101 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 436.00 | 192 179.00 | 2 257.00 | 194 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 535.00 | 1 049 945.00 | 54 590.00 | 1 104 535.00 |
BF Prêts | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 488.00 | 1 343 866.00 | 62 622.00 | 1 406 488.00 |
BT Marchandises | 1 089 367.00 | | 1 089 367.00 | 1 089 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BZ Autres créances | 91 719.00 | | 91 719.00 | 91 719.00 |
CF Disponibilités | 245 371.00 | | 245 371.00 | 245 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 625.00 | | 65 625.00 | 65 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 346.00 | | 1 511 346.00 | 1 511 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 834.00 | 1 343 866.00 | 1 573 968.00 | 2 917 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 771 077.00 | 619 583.00 | | 771 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 442.00 | 151 494.00 | | 81 442.00 |
DL TOTAL (I) | 907 519.00 | 826 077.00 | | 907 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 017.00 | 72 970.00 | | 144 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 884.00 | 315 384.00 | | 232 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 685.00 | 184 447.00 | | 156 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 029.00 | 124 088.00 | | 131 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 330.00 | | |
EA Autres dettes | 679.00 | 1 270.00 | | 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156.00 | 1 633.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 450.00 | 700 124.00 | | 666 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 968.00 | 1 526 201.00 | | 1 573 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 896.00 | 662 998.00 | | 566 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 409.00 | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 323.00 | | 39 144.00 | 1 369 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 1 406 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 827.00 | | 39 144.00 | 1 259 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 202.00 | 52 664.00 | | 1 291 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 828.00 | 33 914.00 | | 67 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 374.00 | 18 750.00 | | 1 223 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 685.00 | 156 685.00 | | 156 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UP Prêts | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VB T. V. A. | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 424.00 | 43 870.00 | 99 554.00 | 143 424.00 |
VI Groupe et associés | 232 884.00 | 232 884.00 | | 232 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
VP Divers | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 906.00 | 177 906.00 | | 177 906.00 |
VW T.V.A. | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 450.00 | 566 896.00 | 99 554.00 | 666 450.00 |