| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 64 675.00 | 63 054.00 | 1 621.00 | 64 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 249.00 | 23 433.00 | 16 816.00 | 40 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 808.00 | 121 101.00 | 225 707.00 | 346 808.00 |
BF Prêts | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 769.00 | 212 588.00 | 273 181.00 | 485 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BN En cours de production de biens | 69 928.00 | | 69 928.00 | 69 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 169.00 | 137 754.00 | 1 349 415.00 | 1 487 169.00 |
BZ Autres créances | 86 753.00 | | 86 753.00 | 86 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 639.00 | 5 249.00 | 1 007 390.00 | 1 012 639.00 |
CF Disponibilités | 2 469 294.00 | | 2 469 294.00 | 2 469 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 505.00 | 143 003.00 | 4 997 502.00 | 5 140 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 274.00 | 355 592.00 | 5 270 683.00 | 5 626 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 992 960.00 | 3 311 109.00 | | 992 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 406.00 | 501 851.00 | | 567 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 817.00 | 4 271 411.00 | | 2 018 817.00 |
DP Provisions pour risques | 596 260.00 | 719 434.00 | | 596 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 260.00 | 719 434.00 | | 596 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 816.00 | | | 112 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 009.00 | 1 213 669.00 | | 1 609 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 641.00 | 721 776.00 | | 813 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 258.00 | 4 979.00 | | 15 258.00 |
EA Autres dettes | 9 070.00 | 42 903.00 | | 9 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 811.00 | 197 667.00 | | 95 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 605.00 | 2 180 994.00 | | 2 655 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 683.00 | 7 171 840.00 | | 5 270 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 650.00 | 2 180 994.00 | | 2 568 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 252 449.00 | | 9 252 449.00 | 9 252 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 252 449.00 | | 9 252 449.00 | 9 252 449.00 |
FM Production stockée | | | 19 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 868 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 193 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 300.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 300.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 517.00 | 98.00 | | 15 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 017.00 | 202.00 | | -8 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 207.00 | 195 171.00 | | 189 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 978 601.00 | 10 141 897.00 | | 9 978 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 411 196.00 | 9 640 046.00 | | 9 411 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 406.00 | 501 851.00 | | 567 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 215.00 | | 135 829.00 | 382 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 030.00 | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 274.00 | 485 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 244.00 | 451 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 348.00 | | 134 629.00 | 344 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | 1 200.00 | 11 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 456.00 | 60 860.00 | 11 727.00 | 158 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 456.00 | 60 860.00 | 11 727.00 | 158 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 719 434.00 | 427 406.00 | 550 580.00 | 719 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 434.00 | 427 406.00 | 550 580.00 | 719 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 009.00 | 1 609 009.00 | | 1 609 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 594.00 | 813 594.00 | | 813 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
UP Prêts | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 169.00 | 1 487 169.00 | | 1 487 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 816.00 | 25 861.00 | 86 955.00 | 112 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 467.00 | 1 582 347.00 | 3 120.00 | 1 585 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 605.00 | 2 568 650.00 | 86 955.00 | 2 655 605.00 |