| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 665.00 | 518 718.00 | 344 947.00 | 863 665.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 887.00 | 529 218.00 | 447 669.00 | 976 887.00 |
BT Marchandises | 771 091.00 | | 771 091.00 | 771 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
BZ Autres créances | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CF Disponibilités | 497 851.00 | | 497 851.00 | 497 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 790.00 | | 1 421 790.00 | 1 421 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 677.00 | 529 218.00 | 1 869 459.00 | 2 398 677.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 915.00 | 495 915.00 | | 495 915.00 |
DG Autres réserves | 58 958.00 | 54 812.00 | | 58 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 984.00 | 54 146.00 | | 79 984.00 |
DL TOTAL (I) | 722 857.00 | 692 873.00 | | 722 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 303.00 | 152 054.00 | | 448 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 142.00 | 103 863.00 | | 113 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 411.00 | 233 308.00 | | 274 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 382.00 | 262 353.00 | | 218 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 364.00 | 79 797.00 | | 92 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 146 603.00 | 864 460.00 | | 1 146 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 459.00 | 1 557 333.00 | | 1 869 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 676.00 | | 239 322.00 | 783 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | 15.00 | 21 000.00 | 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212.00 | 45 899.00 | 976 887.00 | 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 884.00 | 874 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 427.00 | | 221 622.00 | 698 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | 17 700.00 | 3 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 454.00 | 66 348.00 | 41 584.00 | 504 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 454.00 | 66 348.00 | 41 584.00 | 504 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 382.00 | 218 382.00 | | 218 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
UX Autres créances clients | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
VB T. V. A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 303.00 | 81 860.00 | 366 444.00 | 448 303.00 |
VI Groupe et associés | 113 142.00 | 113 142.00 | | 113 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 617.00 | | | 366 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 962.00 | 152 122.00 | 20 840.00 | 172 962.00 |
VW T.V.A. | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 191.00 | 505 748.00 | 366 444.00 | 872 191.00 |