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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 676 874.00 | | 676 874.00 | 676 874.00 |
AN Terrains | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 038.00 | 340 813.00 | 41 224.00 | 382 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 127.00 | 332 177.00 | 37 950.00 | 370 127.00 |
BF Prêts | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 497.00 | 732 071.00 | 853 425.00 | 1 585 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218 471.00 | | 1 218 471.00 | 1 218 471.00 |
BN En cours de production de biens | 110 366.00 | | 110 366.00 | 110 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716 530.00 | 448 699.00 | 3 267 831.00 | 3 716 530.00 |
BZ Autres créances | 189 803.00 | | 189 803.00 | 189 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 747.00 | 19 532.00 | 405 215.00 | 424 747.00 |
CF Disponibilités | 113 988.00 | | 113 988.00 | 113 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 778 120.00 | 468 231.00 | 5 309 889.00 | 5 778 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 617.00 | 1 200 302.00 | 6 163 315.00 | 7 363 617.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 400.00 | 1 042 400.00 | | 1 042 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
DG Autres réserves | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 871.00 | 70 137.00 | | 87 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 118.00 | 17 734.00 | | 70 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954 629.00 | 3 884 511.00 | | 3 954 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 66 615.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488.00 | 3 659.00 | | 5 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 144.00 | 967 853.00 | | 1 179 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 564.00 | 1 019 050.00 | | 1 021 564.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 685.00 | 2 057 177.00 | | 2 208 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 315.00 | 5 941 688.00 | | 6 163 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 685.00 | 2 057 177.00 | | 2 208 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 66 615.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 937 136.00 | | 4 937 136.00 | 4 937 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 136.00 | | 4 937 136.00 | 4 937 136.00 |
FM Production stockée | | | -14 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 469.00 | |
GE Autres charges | | | 29 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 736.00 | 1 188.00 | | 10 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 703.00 | 1 188.00 | | 12 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 648.00 | 6 233.00 | | 57 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | 8 393.00 | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 128.00 | 14 626.00 | | 60 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 425.00 | -13 437.00 | | -47 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 055.00 | 5 112 915.00 | | 5 005 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 937.00 | 5 095 180.00 | | 4 934 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 118.00 | 17 734.00 | | 70 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 982.00 | 35 045.00 | | 31 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 362.00 | | 20 028.00 | 1 591 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 100.00 | 2 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 893.00 | 1 585 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 793.00 | 677 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 444.00 | | | 688 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 721.00 | | 20 028.00 | 885 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 008.00 | 51 856.00 | 10 793.00 | 691 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570.00 | | 10 793.00 | 11 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 438.00 | 51 856.00 | | 679 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 144.00 | 1 179 144.00 | | 1 179 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 564.00 | 1 021 564.00 | | 1 021 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UP Prêts | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 803.00 | 189 803.00 | | 189 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 716 530.00 | 3 716 530.00 | | 3 716 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 644.00 | 3 910 547.00 | 2 097.00 | 3 912 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 685.00 | 2 208 685.00 | | 2 208 685.00 |