| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 912.00 | 38 044.00 | 868.00 | 38 912.00 |
AP Constructions | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 708.00 | 304 590.00 | 29 118.00 | 333 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 326.00 | 62 389.00 | 7 936.00 | 70 326.00 |
BF Prêts | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 483.00 | 446 561.00 | 54 922.00 | 501 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 838.00 | 24 132.00 | 146 706.00 | 170 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 416.00 | 24 132.00 | 266 284.00 | 290 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 900.00 | 470 693.00 | 321 207.00 | 791 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
CU Autres participations | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DH Report à nouveau | -315 328.00 | -141 849.00 | | -315 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 875.00 | -173 479.00 | | -313 875.00 |
DL TOTAL (I) | -418 704.00 | -104 828.00 | | -418 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 334.00 | 542 535.00 | | 365 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 501.00 | 226 419.00 | | 150 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 873.00 | 137 486.00 | | 100 873.00 |
EA Autres dettes | 40 585.00 | 52 605.00 | | 40 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 518.00 | 73 420.00 | | 82 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 910.00 | 1 032 566.00 | | 739 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 207.00 | 927 737.00 | | 321 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 576.00 | 682 566.00 | | 436 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 458.00 | 192 535.00 | | 14 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 634 301.00 | 25 769.00 | 660 070.00 | 634 301.00 |
FG Production vendue services | 119 474.00 | 72.00 | 119 546.00 | 119 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 775.00 | 25 841.00 | 779 616.00 | 753 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 132.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 203.00 | 48 825.00 | | 51 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 036.00 | 8 707.00 | | 53 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 036.00 | 8 707.00 | | 53 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 626.00 | 5 028.00 | | 47 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 626.00 | 5 028.00 | | 47 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 409.00 | 3 679.00 | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 020.00 | 937 019.00 | | 887 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 895.00 | 1 110 499.00 | | 1 200 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 875.00 | -173 479.00 | | -313 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 910.00 | 7 081.00 | | 11 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 842.00 | | 4 119.00 | 500 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 477.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 477.00 | 501 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 044.00 | | 868.00 | 38 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 321.00 | | 3 251.00 | 442 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 911.00 | 3 650.00 | | 442 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 867.00 | 3 650.00 | | 404 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 501.00 | 150 501.00 | | 150 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 518.00 | 82 518.00 | | 82 518.00 |
UP Prêts | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 875.00 | 47 542.00 | 280 000.00 | 350 875.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
VW T.V.A. | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 910.00 | 436 576.00 | 280 000.00 | 739 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 243.00 | 23 549.00 | | 24 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 140.00 | 19 191.00 | | 20 140.00 |
ST Autres comptes | 88 943.00 | 80 175.00 | | 88 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 233.00 | 44 372.00 | | 47 233.00 |
YT Sous‐traitance | 111 818.00 | 208 771.00 | | 111 818.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 255.00 | 9 227.00 | | 4 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 243.00 | 23 549.00 | | 24 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 095.00 | 189 600.00 | | 170 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 890.00 | 121 745.00 | | 94 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 389.00 | 361 736.00 | | 272 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |