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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 388.00 | 259 721.00 | 10 667.00 | 270 388.00 |
AN Terrains | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
AP Constructions | 4 083 779.00 | 3 050 508.00 | 1 033 271.00 | 4 083 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 084 042.00 | 6 740 747.00 | 343 295.00 | 7 084 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 622.00 | 345 259.00 | 296 363.00 | 641 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 723.00 | | 171 723.00 | 171 723.00 |
AX Avances et acomptes | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 984.00 | 72.00 | 42 912.00 | 42 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 550 089.00 | 10 396 308.00 | 2 153 781.00 | 12 550 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 884.00 | | 591 884.00 | 591 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 069.00 | | 1 298 069.00 | 1 298 069.00 |
BZ Autres créances | 1 905 404.00 | | 1 905 404.00 | 1 905 404.00 |
CF Disponibilités | 4 292 048.00 | | 4 292 048.00 | 4 292 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 184 266.00 | | 8 184 266.00 | 8 184 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 734 355.00 | 10 396 308.00 | 10 338 047.00 | 20 734 355.00 |
CU Autres participations | 162 791.00 | | 162 791.00 | 162 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 120.00 | 413 120.00 | | 413 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 379.00 | 11 823.00 | | 16 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 968 772.00 | 1 860 579.00 | | 1 968 772.00 |
DG Autres réserves | 2 234 997.00 | 2 148 432.00 | | 2 234 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 096.00 | 199 314.00 | | 1 525 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 571.00 | 198 471.00 | | 90 571.00 |
DK Provisions réglementées | 15 668.00 | 41 821.00 | | 15 668.00 |
DL TOTAL (I) | 6 264 604.00 | 4 873 561.00 | | 6 264 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 779.00 | 478 927.00 | | 1 043 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 207.00 | 2 017 146.00 | | 1 435 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 701.00 | 505 697.00 | | 493 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 549.00 | 114 143.00 | | 82 549.00 |
EA Autres dettes | 1 017 427.00 | 1 068 824.00 | | 1 017 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 443.00 | 4 185 517.00 | | 4 073 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 338 047.00 | 9 059 078.00 | | 10 338 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 324.00 | 3 881 248.00 | | 3 351 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 690.00 | | 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780.00 | | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 298 379.00 | 10 703 156.00 | 45 001 535.00 | 34 298 379.00 |
FG Production vendue services | 5 578 100.00 | | 5 578 100.00 | 5 578 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 876 479.00 | 10 703 156.00 | 50 579 635.00 | 39 876 479.00 |
FM Production stockée | | | 51 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 711 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 726 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 063 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 711.00 | |
GE Autres charges | | | 84 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 696 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 635.00 | 42 731.00 | | 28 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 576 100.00 | 147 949.00 | | 1 576 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 153.00 | 9 185.00 | | 26 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 887.00 | 199 865.00 | | 1 630 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 566.00 | 16 029.00 | | 13 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 809.00 | 21 984.00 | | 40 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 375.00 | 38 475.00 | | 54 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 576 512.00 | 161 390.00 | | 1 576 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 206.00 | 80 638.00 | | 149 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 455 901.00 | 48 068 517.00 | | 52 455 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 930 805.00 | 47 869 203.00 | | 50 930 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 096.00 | 199 314.00 | | 1 525 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 985 707.00 | | 1 187 236.00 | 11 985 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 007.00 | 231 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 209.00 | 408 645.00 | 12 550 089.00 | 214 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | 270 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 209.00 | 389 352.00 | 12 047 921.00 | 214 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 675.00 | | | 272 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 622 358.00 | | 1 029 123.00 | 11 622 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 674.00 | | 158 112.00 | 90 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 895 360.00 | 868 711.00 | 367 836.00 | 9 895 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 485.00 | 11 236.00 | | 248 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 646 875.00 | 857 475.00 | 367 836.00 | 9 646 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72.00 | | | 72.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 821.00 | | 26 153.00 | 41 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | | | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 893.00 | | 26 153.00 | 41 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 207.00 | 1 435 207.00 | | 1 435 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 956.00 | 237 956.00 | | 237 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 941.00 | 128 941.00 | | 128 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 423.00 | 87 423.00 | | 87 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 427.00 | 1 017 427.00 | | 1 017 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 069.00 | 1 298 069.00 | | 1 298 069.00 |
VB T. V. A. | 235 540.00 | 235 540.00 | | 235 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 747.00 | 1 525 747.00 | | 1 525 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 779.00 | 321 660.00 | 722 119.00 | 1 043 779.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 982.00 | | | 857 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 084.00 | | | 293 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 117.00 | 144 117.00 | | 144 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 320.00 | 3 249 315.00 | 26 005.00 | 3 275 320.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 443.00 | 3 351 324.00 | 722 119.00 | 4 073 443.00 |