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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 094.00 | 192 137.00 | 114 957.00 | 307 094.00 |
AN Terrains | 3 806 697.00 | | 3 806 697.00 | 3 806 697.00 |
AP Constructions | 2 705 382.00 | 218 811.00 | 2 486 571.00 | 2 705 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 641.00 | 729 748.00 | 107 893.00 | 837 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 179.00 | 392 124.00 | 387 055.00 | 779 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 547.00 | | 420 547.00 | 420 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 883 285.00 | 1 532 820.00 | 7 350 466.00 | 8 883 285.00 |
BT Marchandises | 513 391.00 | | 513 391.00 | 513 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 481.00 | 56 942.00 | 3 351 538.00 | 3 408 481.00 |
BZ Autres créances | 59 939.00 | | 59 939.00 | 59 939.00 |
CF Disponibilités | 8 307 386.00 | | 8 307 386.00 | 8 307 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 184.00 | | 245 184.00 | 245 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 534 381.00 | 56 942.00 | 12 477 439.00 | 12 534 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 417 666.00 | 1 589 762.00 | 19 827 904.00 | 21 417 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
DH Report à nouveau | 7 950 297.00 | 6 572 426.00 | | 7 950 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 099.00 | 1 377 872.00 | | 2 053 099.00 |
DL TOTAL (I) | 10 344 137.00 | 8 291 038.00 | | 10 344 137.00 |
DP Provisions pour risques | 526 000.00 | 156 000.00 | | 526 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 000.00 | 156 000.00 | | 526 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 005 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 864.00 | 3 233 441.00 | | 3 520 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 558 588.00 | 3 891 143.00 | | 4 558 588.00 |
EA Autres dettes | 178 315.00 | 111 200.00 | | 178 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 957 767.00 | 10 240 962.00 | | 8 957 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 827 904.00 | 18 688 000.00 | | 19 827 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 674 310.00 | | 37 674 310.00 | 37 674 310.00 |
FG Production vendue services | 95 603.00 | | 95 603.00 | 95 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 769 912.00 | | 37 769 912.00 | 37 769 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 812 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 472 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 272 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 108 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 847 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 964 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 335 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | 1 203.00 | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 71 846.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | 73 049.00 | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 57 810.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | 15 239.00 | | 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 959.00 | 308 342.00 | | 470 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 568.00 | 547 691.00 | | 811 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 233 956.00 | 30 119 843.00 | | 38 233 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 180 857.00 | 28 741 972.00 | | 36 180 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 099.00 | 1 377 872.00 | | 2 053 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 988 251.00 | | 1 012 327.00 | 7 988 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 20 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 293.00 | 8 883 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 063.00 | 8 549 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 931.00 | | 10 400.00 | 302 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 665 962.00 | | 1 000 547.00 | 7 665 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 359.00 | | 1 380.00 | 19 359.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 420 547.00 | | | 420 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 861.00 | 341 022.00 | 117 063.00 | 1 308 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 605.00 | 55 532.00 | | 136 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 256.00 | 285 490.00 | 117 063.00 | 1 172 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 156 000.00 | 370 000.00 | | 156 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | 370 000.00 | | 156 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 191.00 | 9 942.00 | 8 191.00 | 55 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 191.00 | 9 942.00 | 8 191.00 | 55 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 191.00 | 379 942.00 | 8 191.00 | 211 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 942.00 | 8 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 864.00 | 3 520 864.00 | | 3 520 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911 485.00 | 1 911 485.00 | | 1 911 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769 419.00 | 1 769 419.00 | | 1 769 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 608.00 | 217 608.00 | | 217 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 315.00 | 178 315.00 | | 178 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 408 481.00 | 3 408 481.00 | | 3 408 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 446.00 | 185 446.00 | | 185 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 184.00 | 245 184.00 | | 245 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 113.00 | 3 713 604.00 | 20 509.00 | 3 734 113.00 |
VW T.V.A. | 474 630.00 | 474 630.00 | | 474 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 957 767.00 | 8 957 767.00 | | 8 957 767.00 |