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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 047.00 | 21 789.00 | 1 257.00 | 23 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 112.00 | 70 026.00 | 9 085.00 | 79 112.00 |
BN En cours de production de biens | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
BT Marchandises | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 422.00 | | 711 422.00 | 711 422.00 |
BZ Autres créances | 197 091.00 | | 197 091.00 | 197 091.00 |
CF Disponibilités | 245 277.00 | | 245 277.00 | 245 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 858.00 | | 1 285 858.00 | 1 285 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 969.00 | 70 026.00 | 1 294 943.00 | 1 364 969.00 |
CU Autres participations | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 036.00 | 145 433.00 | | 178 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723.00 | 32 604.00 | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 236 759.00 | 233 036.00 | | 236 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 607.00 | 250 000.00 | | 87 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 346.00 | 723 942.00 | | 698 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 352.00 | 121 450.00 | | 119 352.00 |
EA Autres dettes | 8 760.00 | 9 062.00 | | 8 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 095.00 | 10 037.00 | | 144 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 184.00 | 1 114 491.00 | | 1 058 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 943.00 | 1 347 527.00 | | 1 294 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 904.00 | 1 114 491.00 | | 995 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 107.00 | | 5.00 | 79 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 774.00 | | 5.00 | 4 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 843.00 | 4 183.00 | | 65 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 743.00 | 4 183.00 | | 31 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 346.00 | 698 346.00 | | 698 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 095.00 | 144 095.00 | | 144 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 711 422.00 | 711 422.00 | | 711 422.00 |
VB T. V. A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 607.00 | 25 327.00 | 62 280.00 | 87 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 393.00 | | | 162 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 845.00 | 179 845.00 | | 179 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 833.00 | 930 383.00 | 3 450.00 | 933 833.00 |
VW T.V.A. | 116 560.00 | 116 560.00 | | 116 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 184.00 | 995 904.00 | 62 280.00 | 1 058 184.00 |