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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 617.00 | 2 829.00 | 9 788.00 | 12 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 502.00 | 111 879.00 | 141 623.00 | 253 502.00 |
040 Immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 125.00 | 114 709.00 | 159 416.00 | 274 125.00 |
060 Stock marchandises | 804 514.00 | | 804 514.00 | 804 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 174.00 | 6 353.00 | 33 821.00 | 40 174.00 |
072 Créances – Autres | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
084 Disponibilités | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 890 217.00 | 6 353.00 | 883 864.00 | 890 217.00 |
110 Total général Actif | 1 164 342.00 | 121 061.00 | 1 043 280.00 | 1 164 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 396.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 557.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 753 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 043 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 358.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 566.00 | | | 205 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |