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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 934.00 | 3 748.00 | 3 187.00 | 6 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
BZ Autres créances | 104 928.00 | | 104 928.00 | 104 928.00 |
CF Disponibilités | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 619.00 | | 192 619.00 | 192 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 553.00 | 3 748.00 | 195 805.00 | 199 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 24 537.00 | 23 324.00 | | 24 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30.00 | 1 213.00 | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 112 506.00 | 112 537.00 | | 112 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 250.00 | 70 079.00 | | 45 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 487.00 | 19 355.00 | | 22 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 526.00 | 15 044.00 | | 14 526.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 800.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 299.00 | 105 278.00 | | 83 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 805.00 | 217 814.00 | | 195 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 236.00 | 142 974.00 | 2 262.00 | 145 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |