| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
AP Constructions | 145 728.00 | 145 728.00 | | 145 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 150.00 | 13 315.00 | 9 835.00 | 23 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 638.00 | 85 169.00 | 22 469.00 | 107 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 723.00 | 244 212.00 | 48 511.00 | 292 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 506.00 | 28 555.00 | 90 952.00 | 119 506.00 |
BT Marchandises | 23 078.00 | 11 843.00 | 11 235.00 | 23 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BZ Autres créances | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CF Disponibilités | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 584.00 | 40 397.00 | 242 187.00 | 282 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 307.00 | 284 609.00 | 290 698.00 | 575 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
DH Report à nouveau | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
DL TOTAL (I) | 190 112.00 | | | 190 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 585.00 | | | 100 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 698.00 | | | 290 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
FD Production vendue biens | 413 018.00 | | 413 018.00 | 413 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 002.00 | | 437 002.00 | 437 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 860.00 | | | 487 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 291.00 | | | 412 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 099.00 | | 7 623.00 | 285 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 321.00 | | 7 195.00 | 269 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | 428.00 | 3 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 570.00 | 11 642.00 | | 232 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 570.00 | 11 642.00 | | 232 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 966.00 | 40 397.00 | 41 966.00 | 41 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 966.00 | 40 397.00 | 41 966.00 | 41 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 966.00 | 40 397.00 | 41 966.00 | 41 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VI Groupe et associés | 25 019.00 | 5 019.00 | 20 000.00 | 25 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 100.00 | 10 640.00 | 3 460.00 | 14 100.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 705.00 | 71 705.00 | 20 000.00 | 91 705.00 |