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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AH Fonds commercial | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 218.00 | 150 627.00 | 46 591.00 | 197 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 752.00 | 157 247.00 | 77 504.00 | 234 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 398.00 | 8 688.00 | 530 709.00 | 539 398.00 |
BZ Autres créances | 405 224.00 | | 405 224.00 | 405 224.00 |
CF Disponibilités | 347 448.00 | | 347 448.00 | 347 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 275.00 | 8 688.00 | 1 291 586.00 | 1 300 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 027.00 | 165 935.00 | 1 369 091.00 | 1 535 027.00 |
CU Autres participations | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 103 029.00 | 84 106.00 | | 103 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 035.00 | 85 548.00 | | 82 035.00 |
DL TOTAL (I) | 275 265.00 | 259 854.00 | | 275 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 683.00 | 3 279.00 | | 38 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 207.00 | 926 042.00 | | 757 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 003.00 | 48 238.00 | | 49 003.00 |
EA Autres dettes | 248 931.00 | 204 012.00 | | 248 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 826.00 | 1 181 573.00 | | 1 093 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 091.00 | 1 441 428.00 | | 1 369 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 435.00 | 1 181 573.00 | | 1 064 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 112.00 | | 51 272.00 | 256 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 632.00 | 234 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 883.00 | 31 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 749.00 | 197 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 696.00 | | 51 272.00 | 216 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 561.00 | 7 730.00 | 71 044.00 | 220 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 503.00 | | 1 883.00 | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 058.00 | 7 730.00 | 69 161.00 | 212 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 763.00 | | 74.00 | 8 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 763.00 | | 74.00 | 8 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 763.00 | | 74.00 | 8 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 207.00 | 757 207.00 | | 757 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 931.00 | 248 931.00 | | 248 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 530 710.00 | 530 710.00 | | 530 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VC Groupe et associés | 374 259.00 | 374 259.00 | | 374 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 329.00 | 8 938.00 | 29 391.00 | 38 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VP Divers | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 132.00 | 952 827.00 | 305.00 | 953 132.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 826.00 | 1 064 435.00 | 29 391.00 | 1 093 826.00 |