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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 476.00 | 429 040.00 | 29 436.00 | 458 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 878.00 | 446 371.00 | 64 507.00 | 510 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BZ Autres créances | 1 756 707.00 | | 1 756 707.00 | 1 756 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 948 467.00 | | 948 467.00 | 948 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 293.00 | | 2 748 293.00 | 2 748 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 171.00 | 446 371.00 | 2 812 800.00 | 3 259 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
DH Report à nouveau | 31 770.00 | 29 991.00 | | 31 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 110.00 | 1 779.00 | | 226 110.00 |
DL TOTAL (I) | 267 406.00 | 41 296.00 | | 267 406.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 409.00 | 50 199.00 | | 55 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 409.00 | 50 199.00 | | 62 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 188.00 | 157 878.00 | | 50 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 600.00 | 160 373.00 | | 201 600.00 |
EA Autres dettes | 2 231 197.00 | 1 651 344.00 | | 2 231 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 985.00 | 1 973 559.00 | | 2 482 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 800.00 | 2 065 054.00 | | 2 812 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 632 519.00 | 1 632 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 632 519.00 | 1 632 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 078.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 210.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 931.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 966.00 | 1 372 702.00 | | 1 649 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 856.00 | 1 370 924.00 | | 1 423 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 110.00 | 1 779.00 | | 226 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 587.00 | | 306 059.00 | 501 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | | 28 211.00 | 5 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 727.00 | 6 041.00 | 510 878.00 | 290 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 750.00 | 6 041.00 | 458 476.00 | 284 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 185.00 | | 300 082.00 | 449 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 211.00 | | 5 977.00 | 28 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 513.00 | 14 899.00 | 6 042.00 | 437 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 667.00 | 2 663.00 | | 14 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 845.00 | 12 236.00 | 6 042.00 | 422 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 199.00 | 12 210.00 | 62 409.00 | 50 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 199.00 | 12 210.00 | 62 409.00 | 50 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 580.00 | 85 580.00 | | 85 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179 341.00 | 2 179 341.00 | | 2 179 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
UX Autres créances clients | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VI Groupe et associés | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752 293.00 | 1 752 293.00 | | 1 752 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 419.00 | 1 799 825.00 | 21 594.00 | 1 821 419.00 |
VW T.V.A. | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 985.00 | 2 482 985.00 | | 2 482 985.00 |