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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 634.00 | 50 184.00 | 15 450.00 | 65 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 161.00 | 76 558.00 | 15 603.00 | 92 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 114.00 | | 1 382 114.00 | 1 382 114.00 |
BZ Autres créances | 85 282.00 | | 85 282.00 | 85 282.00 |
CF Disponibilités | 168 838.00 | | 168 838.00 | 168 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 501.00 | | 1 641 501.00 | 1 641 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 662.00 | 76 558.00 | 1 657 104.00 | 1 733 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 808.00 | 19 287.00 | | 9 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 559.00 | 18 909.00 | | 54 559.00 |
DL TOTAL (I) | 75 368.00 | 49 197.00 | | 75 368.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 116.00 | 300 000.00 | | 300 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269.00 | 1 238.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 061.00 | 459 810.00 | | 1 201 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 148.00 | 20 410.00 | | 44 148.00 |
EA Autres dettes | 35 139.00 | 32 492.00 | | 35 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 736.00 | 813 952.00 | | 1 581 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 104.00 | 863 149.00 | | 1 657 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 009.00 | | | 92 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 985.00 | 2 573.00 | | 73 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 985.00 | 2 573.00 | | 73 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 062.00 | 1 201 062.00 | | 1 201 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 114.00 | 1 382 114.00 | | 1 382 114.00 |
VB T. V. A. | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 57 722.00 | 242 278.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 816.00 | 1 472 664.00 | 152.00 | 1 472 816.00 |
VW T.V.A. | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 736.00 | 1 339 458.00 | 242 278.00 | 1 581 736.00 |