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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 503 275.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 070.00 | 44 971.00 | 8 098.00 | 53 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 068.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 708 977.00 | 56 623.00 | 4 652 353.00 | 4 708 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 356 638.00 | |
BT Marchandises | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 086.00 | | 522 086.00 | 522 086.00 |
BZ Autres créances | 5 334 438.00 | | 5 334 438.00 | 5 334 438.00 |
CF Disponibilités | 1 572 181.00 | | 1 572 181.00 | 1 572 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 452 376.00 | | 7 452 376.00 | 7 452 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 161 352.00 | 56 623.00 | 12 104 729.00 | 12 161 352.00 |
CU Autres participations | 4 644 255.00 | | 4 644 255.00 | 4 644 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 332.00 | 2 845 035.00 | | 2 791 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 925.00 | 135 331.00 | | 137 925.00 |
DG Autres réserves | 2 499 351.00 | 2 557 822.00 | | 2 499 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 720.00 | 51 880.00 | | 29 720.00 |
DL TOTAL (I) | 5 458 329.00 | 5 590 068.00 | | 5 458 329.00 |
DP Provisions pour risques | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 014 778.00 | 6 027 299.00 | | 6 014 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 216.00 | 40 324.00 | | 19 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 064 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | 69 500.00 | | 67 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 086.00 | 150 776.00 | | 408 086.00 |
EA Autres dettes | 94 602.00 | 69 766.00 | | 94 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 604 200.00 | 6 357 729.00 | | 6 604 200.00 |
ED (V) | | 8.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 104 729.00 | 11 947 797.00 | | 12 104 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 200.00 | 352 665.00 | | 604 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 791.00 | 2 037.00 | | 7 791.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 542 563.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 130 930.00 | 133 449.00 | | 130 930.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 5 017.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 130 930.00 | 138 466.00 | | 130 930.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 314 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
FG Production vendue services | 1 514 419.00 | | 1 514 419.00 | 1 514 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 835.00 | | 1 537 835.00 | 1 537 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 988.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 052.00 | 3 108.00 | | 44 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 052.00 | 3 108.00 | | 44 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | 3 108.00 | | 1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 243.00 | 20 882.00 | | 166 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 747.00 | 1 827 376.00 | | 1 936 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 027.00 | 1 775 496.00 | | 1 907 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 720.00 | 51 880.00 | | 29 720.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 827 522.00 | 547 580.00 | | 827 522.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 827 522.00 | 547 580.00 | | 827 522.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 479.00 | 5 017.00 | | 7 479.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 820 043.00 | 542 563.00 | | 820 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 665.00 | | 8 312.00 | 4 700 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 644 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 708 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 758.00 | | 8 312.00 | 44 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644 255.00 | | | 4 644 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 827.00 | 1 796.00 | | 54 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 247.00 | 405.00 | | 11 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 580.00 | 1 391.00 | | 43 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 179.00 | 236 179.00 | | 236 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 602.00 | 94 602.00 | | 94 602.00 |
UX Autres créances clients | 522 086.00 | 522 086.00 | | 522 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VC Groupe et associés | 5 302 963.00 | 5 302 963.00 | | 5 302 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 006 987.00 | 6 987.00 | 6 000 000.00 | 6 006 987.00 |
VI Groupe et associés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
VP Divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 876 824.00 | 5 876 824.00 | | 5 876 824.00 |
VW T.V.A. | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604 200.00 | 604 200.00 | 6 000 000.00 | 6 604 200.00 |