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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
AP Constructions | 166 182.00 | 144 929.00 | 21 254.00 | 166 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 871 170.00 | 3 782 887.00 | 88 283.00 | 3 871 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 388.00 | 832 357.00 | 29 031.00 | 861 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 475 910.00 | | 475 910.00 | 475 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 445 796.00 | 4 827 192.00 | 618 604.00 | 5 445 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 573.00 | | 77 573.00 | 77 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 775.00 | | 248 775.00 | 248 775.00 |
BZ Autres créances | 1 646 507.00 | | 1 646 507.00 | 1 646 507.00 |
CF Disponibilités | 246 768.00 | | 246 768.00 | 246 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 623.00 | | 2 230 623.00 | 2 230 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 418.00 | 4 827 192.00 | 2 849 227.00 | 7 676 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 917 145.00 | | | 917 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 293.00 | | | 139 293.00 |
DK Provisions réglementées | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 691.00 | | | 1 167 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 727.00 | | | 603 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 853.00 | | | 489 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 092.00 | | | 571 092.00 |
EA Autres dettes | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 536.00 | | | 1 681 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 227.00 | | | 2 849 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 536.00 | | | 1 631 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
FG Production vendue services | 3 595 278.00 | | 3 595 278.00 | 3 595 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 757.00 | | 3 650 757.00 | 3 650 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 336.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 335.00 | | | 3 661 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 244.00 | | | 3 560 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784 581.00 | 46 336.00 | 3 725.00 | 4 784 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 717 562.00 | 46 336.00 | 3 725.00 | 4 717 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 461.00 | | 4 105.00 | 5 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 461.00 | | 4 105.00 | 5 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 727.00 | 603 727.00 | | 603 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 702.00 | 377 702.00 | | 377 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 092.00 | 571 092.00 | | 571 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 248 775.00 | 248 775.00 | | 248 775.00 |
VB T. V. A. | 229 641.00 | 229 641.00 | | 229 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 507.00 | 1 198 507.00 | | 1 198 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 360.00 | 218 360.00 | | 218 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 406.00 | 1 906 282.00 | 4 126.00 | 1 910 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 536.00 | 1 681 536.00 | | 1 681 536.00 |