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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 955 035.00 | 40 042.00 | 1 914 992.00 | 1 955 035.00 |
CF Disponibilités | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 333.00 | 40 042.00 | 1 949 290.00 | 1 989 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 308.00 | 40 042.00 | 1 953 265.00 | 1 993 308.00 |
CU Autres participations | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 818.00 | | | 324 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DG Autres réserves | 1 438 161.00 | | | 1 438 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 600.00 | | | 1 890 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 265.00 | | | 1 953 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 643.00 | 399.00 | | 39 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 643.00 | 399.00 | | 39 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 643.00 | 399.00 | | 39 643.00 |
UG ‐ Financières | | 399.00 | | |