| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 425.00 | 4 187.00 | 1 239.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 292.00 | 5 054.00 | 4 239.00 | 9 292.00 |
BT Marchandises | 2 456.00 | 666.00 | 1 791.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 887.00 | 666.00 | 118 222.00 | 118 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 180.00 | 5 719.00 | 122 460.00 | 128 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 2 484.00 | 21 943.00 | | 2 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 997.00 | -19 459.00 | | -5 997.00 |
DL TOTAL (I) | 91 571.00 | 97 568.00 | | 91 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 945.00 | 10 836.00 | | 15 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | 7 971.00 | | 14 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | 23.00 | | 64.00 |
EA Autres dettes | | 3 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 889.00 | 22 270.00 | | 30 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 460.00 | 119 838.00 | | 122 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 926.00 | 19 712.00 | | 23 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 923.00 | 39 171.00 | | 29 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 997.00 | -19 459.00 | | -5 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706.00 | 348.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 706.00 | 348.00 | | 4 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |