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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 504.00 | 118 810.00 | 1 694.00 | 120 504.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 489.00 | 424 372.00 | 17 117.00 | 441 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 481.00 | 1 297 263.00 | 14 218.00 | 1 311 481.00 |
BF Prêts | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 638.00 | | 199 638.00 | 199 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 569.00 | 1 840 444.00 | 265 125.00 | 2 105 569.00 |
BT Marchandises | 3 993 667.00 | | 3 993 667.00 | 3 993 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 974.00 | 176 282.00 | 2 293 692.00 | 2 469 974.00 |
BZ Autres créances | 617 017.00 | | 617 017.00 | 617 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 633 559.00 | | 1 633 559.00 | 1 633 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 489.00 | | 121 489.00 | 121 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 835 857.00 | 176 282.00 | 8 659 575.00 | 8 835 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 941 426.00 | 2 016 726.00 | 8 924 700.00 | 10 941 426.00 |
CU Autres participations | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 163 500.00 | | | 3 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 350.00 | | | 316 350.00 |
DG Autres réserves | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 455.00 | | | -8 455.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 930.00 | | | 3 567 930.00 |
DP Provisions pour risques | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 332.00 | | | 1 466 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 410.00 | | | 3 064 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 592.00 | | | 711 592.00 |
EA Autres dettes | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 299 572.00 | | | 5 299 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 924 700.00 | | | 8 924 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 299 572.00 | | | 5 299 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 617 491.00 | | 17 617 491.00 | 17 617 491.00 |
FD Production vendue biens | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
FG Production vendue services | 129 091.00 | | 129 091.00 | 129 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 765 361.00 | | 17 765 361.00 | 17 765 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 923 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 754 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 198.00 | |
GE Autres charges | | | 107 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 909 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 926 141.00 | | | 17 926 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 934 597.00 | | | 17 934 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 455.00 | | | -8 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 772.00 | | 24 491.00 | 2 120 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 694.00 | 2 105 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 694.00 | 1 752 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 319.00 | | 299.00 | 120 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 382.00 | | 21 281.00 | 1 771 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 070.00 | | 2 911.00 | 229 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 334.00 | 14 804.00 | 39 694.00 | 1 865 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 204.00 | 3 606.00 | | 115 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 130.00 | 11 198.00 | 39 694.00 | 1 750 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 198.00 | | |
6T Sur comptes clients | 149 905.00 | 86 167.00 | 59 789.00 | 149 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 905.00 | 86 167.00 | 59 789.00 | 149 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 905.00 | 143 365.00 | 59 789.00 | 149 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 365.00 | 59 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064 410.00 | 3 064 410.00 | | 3 064 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 720.00 | 147 720.00 | | 147 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 697.00 | 374 697.00 | | 374 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UP Prêts | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 638.00 | | 199 638.00 | 199 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 656.00 | 2 212 656.00 | | 2 212 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 318.00 | 257 318.00 | | 257 318.00 |
VB T. V. A. | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 332.00 | 1 466 332.00 | | 1 466 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 663.00 | 575 663.00 | | 575 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 489.00 | 121 489.00 | | 121 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 252.00 | 3 208 480.00 | 201 771.00 | 3 410 252.00 |
VW T.V.A. | 178 051.00 | 178 051.00 | | 178 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 572.00 | 5 299 572.00 | | 5 299 572.00 |