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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 324.00 | 456.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 825.00 | 184 812.00 | 28 012.00 | 212 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 472.00 | 131 730.00 | 89 742.00 | 221 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 313.00 | 317 867.00 | 144 446.00 | 462 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 263.00 | 6 264.00 | 135 999.00 | 142 263.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 148.00 | | 778 148.00 | 778 148.00 |
CF Disponibilités | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 197.00 | 6 264.00 | 983 933.00 | 990 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 509.00 | 324 131.00 | 1 128 379.00 | 1 452 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
DG Autres réserves | 378 916.00 | 358 515.00 | | 378 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 710.00 | 65 901.00 | | 82 710.00 |
DL TOTAL (I) | 600 578.00 | 563 369.00 | | 600 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 845.00 | 77 129.00 | | 271 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 785.00 | 163 700.00 | | 45 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 785.00 | 152 638.00 | | 118 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 443.00 | 65 548.00 | | 84 443.00 |
EA Autres dettes | 6 942.00 | 14 009.00 | | 6 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 801.00 | 473 024.00 | | 527 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 379.00 | 1 036 393.00 | | 1 128 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 366.00 | 37 902.00 | 117 401.00 | 397 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 54.00 | 448.00 | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 648.00 | 37 848.00 | 116 953.00 | 395 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 785.00 | 118 785.00 | | 118 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 845.00 | 224 550.00 | 47 295.00 | 271 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 547.00 | 155 510.00 | 4 037.00 | 159 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 801.00 | 480 506.00 | 47 295.00 | 527 801.00 |