| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 825 785.00 | | 4 825 785.00 | 4 825 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113 110.00 | | 1 113 110.00 | 1 113 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 938 895.00 | | 5 938 895.00 | 5 938 895.00 |
BZ Autres créances | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CF Disponibilités | 639 061.00 | | 639 061.00 | 639 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 945.00 | | 643 945.00 | 643 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 841.00 | | 2 147 483 647.00 | 6 582 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 250.00 | 877 250.00 | | 877 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 478.00 | -2 111.00 | | 42 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 250.00 | 44 590.00 | | -14 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 483.00 | 1 316 733.00 | | 1 302 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 787.00 | | | 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 787.00 | | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 275 556.00 | 5 506 060.00 | | 5 275 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 15 853.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 21 257.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 394 476.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 279 570.00 | 5 937 648.00 | | 5 279 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 841.00 | 7 254 382.00 | | 6 582 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 242.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 099.00 | 837 978.00 | | 292 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 105.00 | 838 221.00 | | 292 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 431.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 099.00 | 743 597.00 | | 292 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 595.00 | 744 028.00 | | 292 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | 94 192.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 038.00 | 928 139.00 | | 358 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 289.00 | 883 549.00 | | 372 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 250.00 | 44 590.00 | | -14 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 275 556.00 | 630 000.00 | 3 250 000.00 | 5 275 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 570.00 | 634 013.00 | 3 250 000.00 | 5 279 570.00 |