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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 656.00 | 30 017.00 | 1 639.00 | 31 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 902.00 | 165 554.00 | 21 348.00 | 186 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 844.00 | 253 819.00 | 46 026.00 | 299 844.00 |
BT Marchandises | 422 173.00 | 59 747.00 | 362 426.00 | 422 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 477.00 | 1 217.00 | 107 260.00 | 108 477.00 |
BZ Autres créances | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
CF Disponibilités | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 831.00 | 60 964.00 | 556 867.00 | 617 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 675.00 | 314 783.00 | 602 893.00 | 917 675.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 344 715.00 | | | 344 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 392 306.00 | | | 392 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 722.00 | | | 153 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 587.00 | | | 210 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 893.00 | | | 602 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 537.00 | | | 210 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 931.00 | 7 887.00 | | 245 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | 879.00 | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 693.00 | 7 009.00 | | 237 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 684.00 | 59 747.00 | 57 684.00 | 57 684.00 |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 902.00 | 59 747.00 | 57 684.00 | 58 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 902.00 | 59 747.00 | 57 684.00 | 58 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 722.00 | 153 722.00 | | 153 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 354.00 | 145 939.00 | 8 415.00 | 154 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 740.00 | 145 939.00 | 23 801.00 | 169 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 587.00 | 210 587.00 | | 210 587.00 |