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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
AP Constructions | 32 337.00 | 30 283.00 | 2 054.00 | 32 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 906.00 | 23 071.00 | 1 836.00 | 24 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 761.00 | 163 515.00 | 90 247.00 | 253 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 827.00 | 216 868.00 | 149 958.00 | 366 827.00 |
BT Marchandises | 120 491.00 | | 120 491.00 | 120 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
BZ Autres créances | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
CF Disponibilités | 324 467.00 | | 324 467.00 | 324 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 477.00 | | 530 477.00 | 530 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 304.00 | 216 868.00 | 680 435.00 | 897 304.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 53 842.00 | 44 489.00 | | 53 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 084.00 | 59 353.00 | | 103 084.00 |
DL TOTAL (I) | 231 176.00 | 178 092.00 | | 231 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 609.00 | 94 597.00 | | 75 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 222.00 | 43 522.00 | | 56 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 309.00 | 50 805.00 | | 74 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 954.00 | 135 291.00 | | 208 954.00 |
EA Autres dettes | 34 165.00 | 55 496.00 | | 34 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 259.00 | 379 710.00 | | 449 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 435.00 | 557 802.00 | | 680 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 134.00 | | 733 134.00 | 733 134.00 |
FG Production vendue services | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 694.00 | | 740 694.00 | 740 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 961.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 206.00 | 16 199.00 | | 33 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 263.00 | 525 740.00 | | 751 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 178.00 | 466 387.00 | | 648 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 084.00 | 59 353.00 | | 103 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 117.00 | | 1 973.00 | 553 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 264.00 | 366 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271.00 | 34 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 993.00 | 311 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 097.00 | | 1 900.00 | 497 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 143.00 | | 73.00 | 21 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
UX Autres créances clients | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 610.00 | 24 693.00 | 50 615.00 | 75 610.00 |
VI Groupe et associés | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 243.00 | 85 519.00 | 4 724.00 | 90 243.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 260.00 | 398 343.00 | 50 615.00 | 449 260.00 |