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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
AP Constructions | 350 844.00 | 84 696.00 | 266 147.00 | 350 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 265.00 | 29 121.00 | 11 144.00 | 40 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 483.00 | 145 636.00 | 277 846.00 | 423 483.00 |
BT Marchandises | 23 450.00 | 17 500.00 | 5 950.00 | 23 450.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CF Disponibilités | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 414.00 | 17 500.00 | 65 914.00 | 83 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 896.00 | 163 136.00 | 343 760.00 | 506 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 232 561.00 | | | 232 561.00 |
DH Report à nouveau | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 906.00 | | | -12 906.00 |
DL TOTAL (I) | 334 386.00 | | | 334 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 760.00 | | | 343 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 828.00 | | | -13 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 906.00 | | | -12 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 842.00 | | 641.00 | 422 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 467.00 | | 641.00 | 390 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 216.00 | 6 724.00 | | 54 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 397.00 | 6 724.00 | | 22 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922.00 | 1 366.00 | 556.00 | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 611.00 | 6 968.00 | 1 643.00 | 8 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
ST Autres comptes | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 441.00 | | | 31 441.00 |