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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 598.00 | 136 919.00 | 12 678.00 | 149 598.00 |
AH Fonds commercial | 115 263.00 | | 115 263.00 | 115 263.00 |
AN Terrains | 135 513.00 | | 135 513.00 | 135 513.00 |
AP Constructions | 5 258 245.00 | 3 001 796.00 | 2 256 448.00 | 5 258 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 244 341.00 | 6 312 457.00 | 2 931 883.00 | 9 244 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 749.00 | 598 707.00 | 405 041.00 | 1 003 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
AX Avances et acomptes | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 046 305.00 | 10 058 751.00 | 5 987 554.00 | 16 046 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885 234.00 | 173 149.00 | 1 712 085.00 | 1 885 234.00 |
BN En cours de production de biens | 182 653.00 | | 182 653.00 | 182 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 383.00 | | 491 383.00 | 491 383.00 |
BT Marchandises | 148 741.00 | | 148 741.00 | 148 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 065.00 | 19 778.00 | 2 137 287.00 | 2 157 065.00 |
BZ Autres créances | 538 957.00 | | 538 957.00 | 538 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904 513.00 | 3 424.00 | 1 901 089.00 | 1 904 513.00 |
CF Disponibilités | 1 143 466.00 | | 1 143 466.00 | 1 143 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 493 828.00 | 196 352.00 | 8 297 476.00 | 8 493 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 540 134.00 | 10 255 103.00 | 14 285 030.00 | 24 540 134.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
DG Autres réserves | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DH Report à nouveau | 8 302 835.00 | | | 8 302 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 116.00 | | | 803 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 447.00 | | | 201 447.00 |
DK Provisions réglementées | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
DL TOTAL (I) | 9 746 419.00 | | | 9 746 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481 488.00 | | | 2 481 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 426.00 | | | 1 443 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 643.00 | | | 556 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 610.00 | | | 4 538 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 285 030.00 | | | 14 285 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 034.00 | | | 2 542 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 664.00 | 1 008 364.00 | 1 382 028.00 | 373 664.00 |
FD Production vendue biens | 14 535 881.00 | 1 670 292.00 | 16 206 173.00 | 14 535 881.00 |
FG Production vendue services | 48 978.00 | 24 657.00 | 73 635.00 | 48 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 958 524.00 | 2 703 313.00 | 17 661 837.00 | 14 958 524.00 |
FM Production stockée | | | -133 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 693 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 364 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 882.00 | |
GE Autres charges | | | 50 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 536 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 470.00 | | | 103 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 271.00 | | | 103 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 743.00 | | | 275 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 848 149.00 | | | 17 848 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 045 032.00 | | | 17 045 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 116.00 | | | 803 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 058 595.00 | | 3 668 748.00 | 15 058 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 601.00 | | 1 000.00 | 21 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 681 037.00 | 16 046 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 731.00 | 8 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 663.00 | 264 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666 643.00 | 15 765 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 536.00 | | 10 988.00 | 254 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 775 013.00 | | 3 656 760.00 | 14 775 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 853 604.00 | 1 457 817.00 | 252 670.00 | 8 853 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 601.00 | | 12 731.00 | 21 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 953.00 | 1 629.00 | 663.00 | 135 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 696 049.00 | 1 456 187.00 | 239 275.00 | 8 696 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 341.00 | | 7 158.00 | 52 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 205.00 | 173 149.00 | 131 205.00 | 131 205.00 |
6T Sur comptes clients | 14 044.00 | 5 733.00 | | 14 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 030.00 | 3 424.00 | 34 030.00 | 34 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 280.00 | 182 307.00 | 165 235.00 | 179 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 622.00 | 182 307.00 | 172 394.00 | 231 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 882.00 | 131 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 238.00 | 34 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 426.00 | 1 443 426.00 | | 1 443 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 891.00 | 277 891.00 | | 277 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 571.00 | 211 571.00 | | 211 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 242.00 | 2 132 242.00 | | 2 132 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VB T. V. A. | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481 488.00 | 484 912.00 | 1 874 576.00 | 2 481 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 703.00 | | | 568 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 491.00 | 252 491.00 | | 252 491.00 |
VP Divers | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 278.00 | 2 738 278.00 | | 2 738 278.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 610.00 | 2 542 034.00 | 1 874 576.00 | 4 538 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 752.00 | | | 178 752.00 |
ST Autres comptes | 2 263 525.00 | | | 2 263 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
YT Sous‐traitance | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 905.00 | | | 112 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 170 632.00 | | | 170 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349 384.00 | | | 349 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 221 605.00 | | | 1 221 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 825 769.00 | | | 1 825 769.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 411 806.00 | | | 2 411 806.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |