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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 853.00 | 10 560.00 | 18 293.00 | 28 853.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 80 867.00 | 78 798.00 | 2 068.00 | 80 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 470.00 | 90 086.00 | 8 384.00 | 98 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 648.00 | 452 920.00 | 38 727.00 | 491 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 718.00 | 632 366.00 | 80 352.00 | 712 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 975.00 | 22 279.00 | 749 696.00 | 771 975.00 |
BZ Autres créances | 98 102.00 | | 98 102.00 | 98 102.00 |
CF Disponibilités | 257 634.00 | | 257 634.00 | 257 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 143.00 | 22 279.00 | 1 134 864.00 | 1 157 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 861.00 | 654 645.00 | 1 215 216.00 | 1 869 861.00 |
CU Autres participations | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 253 270.00 | 236 760.00 | | 253 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 426.00 | 16 510.00 | | 4 426.00 |
DL TOTAL (I) | 476 519.00 | 472 092.00 | | 476 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 768.00 | 29 156.00 | | 10 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 421.00 | 401 063.00 | | 334 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 856.00 | 292 602.00 | | 347 856.00 |
EA Autres dettes | 45 649.00 | 1 428.00 | | 45 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 696.00 | 724 250.00 | | 738 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 216.00 | 1 196 343.00 | | 1 215 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 696.00 | 724 250.00 | | 738 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 418.00 | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 032 217.00 | 258 715.00 | 3 290 932.00 | 3 032 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 217.00 | 258 715.00 | 3 290 932.00 | 3 032 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 377.00 | 5 000.00 | | 34 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 11 300.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 877.00 | 16 300.00 | | 60 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 570.00 | 6 695.00 | | 26 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | 2 455.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 989.00 | 9 150.00 | | 26 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 887.00 | 7 149.00 | | 33 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 456.00 | 2 971 892.00 | | 3 450 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 029.00 | 2 955 381.00 | | 3 446 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 426.00 | 16 510.00 | | 4 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 241.00 | | 42 571.00 | 765 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 094.00 | 712 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 094.00 | 670 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 508.00 | | 42 571.00 | 723 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 790.00 | 27 250.00 | 94 674.00 | 699 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 097.00 | 2 462.00 | | 8 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 692.00 | 24 787.00 | 94 674.00 | 691 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 421.00 | 334 421.00 | | 334 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
UX Autres créances clients | 747 637.00 | 747 637.00 | | 747 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VB T. V. A. | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VP Divers | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 424.00 | 884 424.00 | | 884 424.00 |
VW T.V.A. | 160 616.00 | 160 616.00 | | 160 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 696.00 | 738 696.00 | | 738 696.00 |