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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713.00 | 2 090.00 | 623.00 | 2 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 177.00 | 53 243.00 | 30 933.00 | 84 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 911.00 | 62 681.00 | 260 230.00 | 322 911.00 |
BT Marchandises | 103 935.00 | | 103 935.00 | 103 935.00 |
BZ Autres créances | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 290.00 | | 193 290.00 | 193 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 201.00 | 62 681.00 | 453 520.00 | 516 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 144 836.00 | | | 144 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
DL TOTAL (I) | 206 559.00 | | | 206 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 391.00 | | | 179 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 961.00 | | | 246 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 520.00 | | | 453 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 776.00 | | | 234 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 043.00 | | 324 043.00 | 324 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 043.00 | | 324 043.00 | 324 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 553.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 966.00 | | | 325 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 167.00 | | | 306 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 911.00 | | | 322 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 021.00 | | | 236 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 129.00 | 8 553.00 | | 54 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 781.00 | 8 553.00 | | 46 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 391.00 | 179 391.00 | | 179 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 373.00 | 10 188.00 | 12 185.00 | 22 373.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
VW T.V.A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 961.00 | 234 776.00 | 12 185.00 | 246 961.00 |