| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 241 109.00 | 8 971 457.00 | 269 652.00 | 9 241 109.00 |
AH Fonds commercial | 14 106 817.00 | 179 919.00 | 13 926 898.00 | 14 106 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 732.00 | 599 449.00 | 283.00 | 599 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 172 577.00 | 7 073 191.00 | 99 385.00 | 7 172 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BF Prêts | 4 325 171.00 | 551 011.00 | 3 774 160.00 | 4 325 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954 593.00 | | 1 954 593.00 | 1 954 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 431 878.00 | 17 390 365.00 | 20 041 513.00 | 37 431 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 621.00 | | -6 621.00 | -6 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 703 674.00 | 3 037 409.00 | 26 666 265.00 | 29 703 674.00 |
BZ Autres créances | 54 810 596.00 | 247 740.00 | 54 562 856.00 | 54 810 596.00 |
CF Disponibilités | 46 154 161.00 | | 46 154 161.00 | 46 154 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 719 323.00 | 3 285 149.00 | 127 434 174.00 | 130 719 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 151 201.00 | 20 675 514.00 | 147 475 688.00 | 168 151 201.00 |
CU Autres participations | 13 170.00 | 10.00 | 13 160.00 | 13 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 437 232.00 | 3 437 232.00 | | 3 437 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 142 451.00 | 23 142 451.00 | | 23 142 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 723.00 | 343 723.00 | | 343 723.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DG Autres réserves | 244 887.00 | 244 887.00 | | 244 887.00 |
DH Report à nouveau | -11 562 887.00 | 12 160 133.00 | | -11 562 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 063 406.00 | -23 723 020.00 | | -6 063 406.00 |
DK Provisions réglementées | 3 786.00 | 4 162.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 9 562 930.00 | 15 626 712.00 | | 9 562 930.00 |
DP Provisions pour risques | 15 340 850.00 | 21 325 489.00 | | 15 340 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 536 859.00 | 3 342 532.00 | | 3 536 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 877 709.00 | 24 668 021.00 | | 18 877 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 449 678.00 | 4 629 433.00 | | 33 449 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 067 667.00 | 32 784 258.00 | | 29 067 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 688 815.00 | 51 661 753.00 | | 52 688 815.00 |
EA Autres dettes | 278 549.00 | 214 059.00 | | 278 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 550 341.00 | 2 694 612.00 | | 3 550 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 035 049.00 | 92 038 519.00 | | 119 035 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 475 688.00 | 132 333 252.00 | | 147 475 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 449 678.00 | | | 33 449 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 005.00 | | -5 005.00 | -5 005.00 |
FG Production vendue services | 172 056 049.00 | 10 684 617.00 | 182 740 666.00 | 172 056 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 051 044.00 | 10 684 617.00 | 182 735 661.00 | 172 051 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 928 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 486 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 191 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 127 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 322 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 386 458.00 | |
GE Autres charges | | | 503 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 301 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 372 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 520 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 501.00 | 17 397.00 | | 181 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 262 641.00 | 8 697 668.00 | | 9 262 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 444 142.00 | 8 715 065.00 | | 9 444 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 274.00 | 217 241.00 | | 418 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829 695.00 | 7 824 082.00 | | 1 829 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247 969.00 | 8 041 323.00 | | 2 247 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 196 173.00 | 673 742.00 | | 7 196 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260 727.00 | -3 336 601.00 | | -1 260 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 554 095.00 | 205 781 323.00 | | 194 554 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 617 501.00 | 229 504 343.00 | | 200 617 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 063 406.00 | -23 723 020.00 | | -6 063 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 611 814.00 | | 313 438.00 | 37 611 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493 374.00 | 6 292 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 374.00 | 37 431 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 947 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 191 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 947 658.00 | | | 23 947 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 187 905.00 | | 3 382.00 | 7 187 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476 252.00 | | 310 055.00 | 6 476 252.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 588 223.00 | 251 121.00 | | 16 588 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 536 437.00 | 214 388.00 | | 9 536 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 051 786.00 | 36 733.00 | | 7 051 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 586 262.00 | | 35 271.00 | 586 262.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 162.00 | | 377.00 | 4 162.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 668 021.00 | 3 624 812.00 | 9 415 124.00 | 24 668 021.00 |
6T Sur comptes clients | 2 825 843.00 | 226 616.00 | 15 050.00 | 2 825 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 861 368.00 | 150 000.00 | 1 763 628.00 | 1 861 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 273 503.00 | 376 616.00 | 1 813 949.00 | 5 273 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 945 686.00 | 4 001 428.00 | 11 229 450.00 | 29 945 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 085 426.00 | | |
UG ‐ Financières | | 86 307.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 829 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 067 667.00 | 29 067 667.00 | | 29 067 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 033 642.00 | 11 033 642.00 | | 11 033 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 710 567.00 | 30 710 567.00 | | 30 710 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 549.00 | 278 549.00 | | 278 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 550 341.00 | 3 550 341.00 | | 3 550 341.00 |
UP Prêts | 4 325 171.00 | | 4 325 171.00 | 4 325 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954 593.00 | 1 703 929.00 | 250 663.00 | 1 954 593.00 |
UX Autres créances clients | 28 652 579.00 | 28 652 579.00 | | 28 652 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 092.00 | 98 092.00 | | 98 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470 980.00 | 470 980.00 | | 470 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 051 095.00 | 1 051 095.00 | | 1 051 095.00 |
VB T. V. A. | 3 581 604.00 | 3 581 604.00 | | 3 581 604.00 |
VC Groupe et associés | 48 698 936.00 | 44 486 216.00 | 4 212 720.00 | 48 698 936.00 |
VI Groupe et associés | 33 441 735.00 | 33 441 735.00 | | 33 441 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 057.00 | 219 057.00 | | 219 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 534 440.00 | 534 440.00 | | 534 440.00 |
VP Divers | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 999.00 | 421 999.00 | | 421 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 972.00 | 1 148 972.00 | | 1 148 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 513.00 | 57 513.00 | | 57 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 876 333.00 | 82 087 778.00 | 8 788 554.00 | 90 876 333.00 |
VW T.V.A. | 10 522 607.00 | 10 522 607.00 | | 10 522 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 035 049.00 | 119 035 049.00 | | 119 035 049.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 885.00 | 2 152.00 | | 1 885.00 |