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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 920.00 | 9 679.00 | 15 241.00 | 24 920.00 |
AP Constructions | 181 743.00 | 147 689.00 | 34 054.00 | 181 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 746.00 | 81 853.00 | 4 893.00 | 86 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 000.00 | 210 275.00 | 22 725.00 | 233 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 537.00 | 449 496.00 | 78 041.00 | 527 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 286.00 | 4 426.00 | 52 860.00 | 57 286.00 |
BZ Autres créances | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 149 833.00 | | 149 833.00 | 149 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 594.00 | 4 426.00 | 315 168.00 | 319 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 131.00 | 453 922.00 | 393 209.00 | 847 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 4 593.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 215.00 | 189 371.00 | | 74 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 102.00 | 65 753.00 | | 8 102.00 |
DL TOTAL (I) | 255 794.00 | 283 195.00 | | 255 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 147.00 | 21 006.00 | | 9 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 267.00 | 7 763.00 | | 9 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 288.00 | 27 359.00 | | 38 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 014.00 | 90 776.00 | | 68 014.00 |
EA Autres dettes | 12 699.00 | 12 406.00 | | 12 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 415.00 | 159 310.00 | | 137 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 209.00 | 442 505.00 | | 393 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 115.00 | 150 194.00 | | 135 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 479.00 | | 6 062.00 | 556 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 232.00 | 527 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 232.00 | 526 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 579.00 | | 6 062.00 | 555 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 200.00 | 23 529.00 | 35 232.00 | 461 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 200.00 | 23 529.00 | 35 232.00 | 461 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 51 996.00 | | | 51 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 147.00 | 6 847.00 | 2 300.00 | 9 147.00 |
VI Groupe et associés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 628.00 | 97 499.00 | 1 129.00 | 98 628.00 |
VW T.V.A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 415.00 | 135 115.00 | 2 300.00 | 137 415.00 |