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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 769.00 | 25.00 | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 96 958.00 | | 96 958.00 | 96 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095.00 | 19 066.00 | 28.00 | 19 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 955.00 | 308 451.00 | 146 504.00 | 454 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 472.00 | 329 287.00 | 267 185.00 | 596 472.00 |
BT Marchandises | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BZ Autres créances | 72 349.00 | | 72 349.00 | 72 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 741.00 | | 173 741.00 | 173 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 213.00 | 329 287.00 | 440 926.00 | 770 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 151 122.00 | 97 899.00 | | 151 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 573.00 | 53 223.00 | | 50 573.00 |
DL TOTAL (I) | 278 694.00 | 228 122.00 | | 278 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 874.00 | 40 552.00 | | 23 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 193.00 | 81 642.00 | | 60 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 909.00 | 136 230.00 | | 77 909.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 231.00 | 258 424.00 | | 162 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 926.00 | 486 546.00 | | 440 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 234 567.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 248.00 | | 711 248.00 | 711 248.00 |
FG Production vendue services | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 464.00 | | 722 464.00 | 722 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 781.00 | |
GE Autres charges | | | 10 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 752.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 651.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | 240.00 | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | 240.00 | | 2 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | -240.00 | | 2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 14 549.00 | | 7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 659.00 | 799 727.00 | | 746 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 086.00 | 746 504.00 | | 696 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 573.00 | 53 223.00 | | 50 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 151.00 | 11 801.00 | | 9 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 679.00 | | 55 041.00 | 542 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 248.00 | 23 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 596 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 712.00 | | 40.00 | 98 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 490.00 | | 50 560.00 | 423 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 478.00 | | 4 440.00 | 20 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 506.00 | 30 781.00 | | 298 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 207.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 943.00 | 30 574.00 | | 296 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VC Groupe et associés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 412.00 | 113 412.00 | | 113 412.00 |
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 231.00 | 162 231.00 | | 162 231.00 |