| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 715.00 | 14 149.00 | 4 566.00 | 18 715.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 492.00 | 406 962.00 | 1 266 530.00 | 1 673 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 850.00 | 510 825.00 | 32 025.00 | 542 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 556.00 | 1 259 662.00 | 1 433 894.00 | 2 693 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 655.00 | | 108 655.00 | 108 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 577 949.00 | 5 992.00 | 9 571 956.00 | 9 577 949.00 |
BZ Autres créances | 5 063 340.00 | | 5 063 340.00 | 5 063 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 462 712.00 | 75 966.00 | 14 386 746.00 | 14 462 712.00 |
CF Disponibilités | 4 639 158.00 | | 4 639 158.00 | 4 639 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 906 565.00 | 81 959.00 | 33 824 607.00 | 33 906 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 600 120.00 | 1 341 620.00 | 35 258 500.00 | 36 600 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 358 534.00 | 313 259.00 | 45 275.00 | 358 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 610.00 | 1 119 446.00 | | 1 296 610.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 207 821.00 | 1 977 164.00 | | 3 207 821.00 |
DL TOTAL (I) | 4 880 431.00 | 3 272 610.00 | | 4 880 431.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 033.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 112 033.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 925.00 | 4 204.00 | | 8 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 035 084.00 | 21 709 094.00 | | 27 035 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138 221.00 | 1 914 253.00 | | 3 138 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 840.00 | 13 790.00 | | 85 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 268 070.00 | 23 641 341.00 | | 30 268 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 258 500.00 | 27 025 983.00 | | 35 258 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 745.00 | 19 401.00 | 701 146.00 | 681 745.00 |
FG Production vendue services | 27 343 932.00 | | 27 343 932.00 | 27 343 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 025 677.00 | 19 401.00 | 28 045 078.00 | 28 025 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 203 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 817 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 098 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 105 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 516 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 884.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 27 769.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 2 981.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308 152.00 | 663 036.00 | | 1 308 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 708 502.00 | 21 255 326.00 | | 28 708 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 500 682.00 | 19 278 161.00 | | 25 500 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 207 821.00 | 1 977 164.00 | | 3 207 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 251.00 | | 43 669.00 | 2 680 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 084.00 | | 35 700.00 | 352 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 85 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 364.00 | 2 693 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 250.00 | 358 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 544 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 207.00 | | | 1 705 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 862.00 | | 7 969.00 | 536 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 098.00 | | | 86 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 517.00 | 24 947.00 | 29 764.00 | 857 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 037.00 | 8 472.00 | 29 250.00 | 334 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 552.00 | 1 597.00 | | 25 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 928.00 | 14 878.00 | 514.00 | 497 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 033.00 | | 2 033.00 | 112 033.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 160.00 | 300 802.00 | | 106 160.00 |
6T Sur comptes clients | 8 669.00 | | 2 677.00 | 8 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 571.00 | 75 966.00 | 63 571.00 | 63 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 399.00 | 376 768.00 | 66 247.00 | 178 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 432.00 | 376 768.00 | 68 280.00 | 290 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 035 084.00 | 27 035 084.00 | | 27 035 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 805.00 | 518 805.00 | | 518 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 741.00 | 289 741.00 | | 289 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675 712.00 | 675 712.00 | | 675 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
UX Autres créances clients | 9 570 758.00 | 9 570 758.00 | | 9 570 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VB T. V. A. | 4 914 049.00 | 4 914 049.00 | | 4 914 049.00 |
VC Groupe et associés | 101 202.00 | 101 202.00 | | 101 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 781 537.00 | 14 696 039.00 | 85 498.00 | 14 781 537.00 |
VW T.V.A. | 1 555 284.00 | 1 555 284.00 | | 1 555 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 268 069.00 | 30 268 069.00 | | 30 268 069.00 |