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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 756.00 | 62 016.00 | 3 740.00 | 65 756.00 |
040 Immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 224.00 | 62 016.00 | 15 209.00 | 77 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
060 Stock marchandises | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
072 Créances – Autres | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
084 Disponibilités | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
110 Total général Actif | 130 691.00 | 62 016.00 | 68 676.00 | 130 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 965.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 930.00 | 825.00 | | 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 630.00 | 84 576.00 | | 78 630.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 4.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 590.00 | 85 405.00 | | 79 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 531.00 | 679.00 | | 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | -210.00 | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 147.00 | 6 335.00 | | 6 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 121.00 | 737.00 | | 1 121.00 |
242 Autres charges externes. | 28 944.00 | 30 458.00 | | 28 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | 1 410.00 | | 1 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 070.00 | 30 374.00 | | 27 070.00 |
252 Charges sociales | 8 964.00 | 10 582.00 | | 8 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 455.00 | 521.00 | | 455.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 227.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 937.00 | 81 112.00 | | 74 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 652.00 | 4 293.00 | | 4 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 652.00 | 4 293.00 | | 4 652.00 |