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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
BF Prêts | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 851.00 | 83 369.00 | 482.00 | 83 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 251.00 | | 316 251.00 | 316 251.00 |
BZ Autres créances | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CF Disponibilités | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 177.00 | | 407 177.00 | 407 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 028.00 | 83 369.00 | 407 659.00 | 491 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482.00 | | | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 807.00 | 185 807.00 | | 185 807.00 |
DH Report à nouveau | -58 768.00 | -60 701.00 | | -58 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 116.00 | 1 933.00 | | 13 116.00 |
DL TOTAL (I) | 148 539.00 | 135 424.00 | | 148 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 954.00 | 83 626.00 | | 71 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 041.00 | 19 530.00 | | 6 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 31 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 900.00 | 20 478.00 | | 26 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 541.00 | 138 577.00 | | 131 541.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 779.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 120.00 | 293 991.00 | | 259 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 659.00 | 429 414.00 | | 407 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 104.00 | | | 87 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 83 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 82 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 516.00 | 886.00 | 2 033.00 | 84 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 060.00 | 886.00 | 2 033.00 | 84 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UP Prêts | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 316 251.00 | 316 251.00 | | 316 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VB T. V. A. | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 954.00 | 20 349.00 | 51 606.00 | 71 954.00 |
VI Groupe et associés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 940.00 | 340 940.00 | | 340 940.00 |
VW T.V.A. | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 120.00 | 186 514.00 | 51 606.00 | 238 120.00 |