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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 362.00 | 3 646.00 | 5 716.00 | 9 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 847.00 | 2 933.00 | 1 914.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 021.00 | 6 580.00 | 8 442.00 | 15 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
BZ Autres créances | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
CF Disponibilités | 99 730.00 | | 99 730.00 | 99 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 641.00 | 2 485.00 | 234 156.00 | 236 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 662.00 | 9 065.00 | 242 597.00 | 251 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 812.00 | | | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
DG Autres réserves | 162 062.00 | 163 691.00 | | 162 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 107.00 | -1 628.00 | | 26 107.00 |
DL TOTAL (I) | 218 277.00 | 192 169.00 | | 218 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 6 337.00 | | 5 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 056.00 | 21 186.00 | | 19 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 321.00 | 27 523.00 | | 24 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 597.00 | 219 693.00 | | 242 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 321.00 | 27 523.00 | | 24 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 162.00 | 2 388.00 | 6 550.00 | 4 162.00 |
FG Production vendue services | 138 060.00 | 52.00 | 138 112.00 | 138 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 222.00 | 2 440.00 | 144 661.00 | 142 222.00 |
FM Production stockée | | | -329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 8 065.00 | 16 457.00 | | 8 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 086.00 | 1 382.00 | | 3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 051.00 | -15 145.00 | | -32 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 060.00 | 164 088.00 | | 186 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 953.00 | 165 716.00 | | 159 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 107.00 | -1 628.00 | | 26 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 960.00 | | 5 103.00 | 10 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 15 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 4 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | 2 170.00 | 7 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956.00 | | 2 933.00 | 2 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 3 956.00 | 1 041.00 | 3 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 2 146.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | 1 809.00 | 1 041.00 | 2 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 814.00 | 2 485.00 | 2 814.00 | 2 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814.00 | 2 485.00 | 2 814.00 | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814.00 | 2 485.00 | 2 814.00 | 2 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 485.00 | 2 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
VW T.V.A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 417.00 | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 999.00 | 4 000.00 | | 3 999.00 |
ST Autres comptes | 9 913.00 | 8 628.00 | | 9 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | 5 660.00 | | 7 000.00 |
YT Sous‐traitance | 27 587.00 | 26 246.00 | | 27 587.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 587.00 | | | 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 762.00 | 1 870.00 | | 1 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 854.00 | 16 217.00 | | 28 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 744.00 | 4 176.00 | | 4 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 087.00 | 44 534.00 | | 49 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |