| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 696.00 | 20 884.00 | 3 811.00 | 24 696.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 308.00 | 775 026.00 | 124 282.00 | 899 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 043 709.00 | 6 423 231.00 | 620 478.00 | 7 043 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
AX Avances et acomptes | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BF Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 986.00 | | 325 986.00 | 325 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 343 779.00 | 7 219 141.00 | 3 124 637.00 | 10 343 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
BT Marchandises | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 516.00 | 7 773.00 | 49 743.00 | 57 516.00 |
BZ Autres créances | 10 365 805.00 | | 10 365 805.00 | 10 365 805.00 |
CF Disponibilités | 1 124 839.00 | | 1 124 839.00 | 1 124 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 602.00 | | 89 602.00 | 89 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 732 755.00 | 7 773.00 | 11 724 982.00 | 11 732 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 076 534.00 | 7 226 914.00 | 14 849 620.00 | 22 076 534.00 |
CU Autres participations | 1 067 929.00 | | 1 067 929.00 | 1 067 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 200.00 | | | 263 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 645 190.00 | | | 2 645 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 326 007.00 | | | 1 326 007.00 |
DH Report à nouveau | -4 063 805.00 | | | -4 063 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 794.00 | | | 940 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 386.00 | | | 1 131 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 900.00 | | | 1 203 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 717 038.00 | | | 10 717 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 150.00 | | | 460 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 661.00 | | | 1 266 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 718 233.00 | | | 13 718 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 849 620.00 | | | 14 849 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 258 083.00 | | | 13 258 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 288 332.00 | | 55 448.00 | 10 288 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 343 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 991 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 936 181.00 | | 55 448.00 | 7 936 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293 916.00 | | | 2 293 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 886 841.00 | 332 301.00 | | 6 886 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 956.00 | 2 929.00 | | 17 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 868 885.00 | 329 372.00 | | 6 868 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 717 038.00 | 10 717 038.00 | | 10 717 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 661.00 | 1 266 661.00 | | 1 266 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UP Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 987.00 | | 325 987.00 | 325 987.00 |
UX Autres créances clients | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 365 806.00 | 10 365 806.00 | | 10 365 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 602.00 | 89 602.00 | | 89 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 738 911.00 | 10 512 924.00 | 1 225 987.00 | 11 738 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 258 083.00 | 13 258 083.00 | | 13 258 083.00 |