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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
AN Terrains | 24 336.00 | 19 840.00 | 4 496.00 | 24 336.00 |
AP Constructions | 54 911.00 | 54 562.00 | 349.00 | 54 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 645.00 | 272 569.00 | 101 076.00 | 373 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 570.00 | 296 490.00 | 93 080.00 | 389 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 708.00 | 663 800.00 | 232 908.00 | 896 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 643.00 | | 193 643.00 | 193 643.00 |
BN En cours de production de biens | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 005.00 | 10 047.00 | 219 958.00 | 230 005.00 |
BZ Autres créances | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CF Disponibilités | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 420.00 | 10 047.00 | 576 374.00 | 586 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 128.00 | 673 847.00 | 809 281.00 | 1 483 128.00 |
CU Autres participations | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 164 857.00 | | | 164 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 577.00 | 54 889.00 | | 8 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 070.00 | -46 311.00 | | -2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 237 365.00 | 74 577.00 | | 237 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 874.00 | 134 790.00 | | 144 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 30 449.00 | | 1 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 265.00 | 89 244.00 | | 159 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 734.00 | 126 189.00 | | 150 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 399.00 | 145 420.00 | | 112 399.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | 3 377.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 917.00 | 529 469.00 | | 571 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 281.00 | 604 046.00 | | 809 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 078.00 | 405 921.00 | | 293 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 977.00 | | | 694 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 004.00 | 22 106.00 | 18 309.00 | 660 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 664.00 | 22 106.00 | 18 309.00 | 639 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 930.00 | 2 116.00 | | 7 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 930.00 | 2 116.00 | | 7 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 930.00 | 2 116.00 | | 7 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 734.00 | 150 734.00 | | 150 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 213 253.00 | 213 253.00 | | 213 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 809.00 | 25 235.00 | 119 574.00 | 144 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 147.00 | 257 147.00 | | 257 147.00 |
VW T.V.A. | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 652.00 | 293 078.00 | 119 574.00 | 412 652.00 |