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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 707.00 | 28 924.00 | 782.00 | 29 707.00 |
AH Fonds commercial | 824 653.00 | | 824 653.00 | 824 653.00 |
AP Constructions | 580 894.00 | 512 904.00 | 67 990.00 | 580 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 859.00 | 246 850.00 | 54 009.00 | 300 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 123.00 | 991 502.00 | 326 621.00 | 1 318 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BF Prêts | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 666.00 | | 80 666.00 | 80 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 842.00 | 1 780 180.00 | 1 363 661.00 | 3 143 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 311.00 | | 190 311.00 | 190 311.00 |
BT Marchandises | 354 413.00 | | 354 413.00 | 354 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 997.00 | 979.00 | 930 018.00 | 930 997.00 |
BZ Autres créances | 94 581.00 | | 94 581.00 | 94 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 993.00 | | 402 993.00 | 402 993.00 |
CF Disponibilités | 335 295.00 | | 335 295.00 | 335 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 294.00 | 979.00 | 2 385 315.00 | 2 386 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 136.00 | 1 781 160.00 | 3 748 976.00 | 5 530 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 2 244 512.00 | 2 156 639.00 | | 2 244 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 162.00 | 191 373.00 | | 189 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 205.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 592 074.00 | 2 510 617.00 | | 2 592 074.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 34 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 586.00 | 3 880.00 | | 4 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 586.00 | 37 880.00 | | 13 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 504.00 | 29 414.00 | | 401 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 215.00 | 176 772.00 | | 112 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 187.00 | 195 789.00 | | 282 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 198.00 | 300 158.00 | | 343 198.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 905.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 316.00 | 704 463.00 | | 1 143 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 976.00 | 3 252 960.00 | | 3 748 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 747.00 | 689 055.00 | | 833 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 335.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 537.00 | | 791 495.00 | 2 734 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 690.00 | 89 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 189.00 | 3 143 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 391.00 | 854 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 108.00 | 2 199 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 546.00 | | 260 205.00 | 646 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 359.00 | | 256 626.00 | 1 991 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 632.00 | | 274 664.00 | 96 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 673.00 | 103 904.00 | 99 397.00 | 1 775 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 498.00 | 818.00 | 52 391.00 | 80 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 176.00 | 103 086.00 | 47 006.00 | 1 695 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 880.00 | 706.00 | 25 000.00 | 37 880.00 |
6T Sur comptes clients | 979.00 | | | 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979.00 | | | 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 859.00 | 706.00 | 25 000.00 | 38 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 187.00 | 282 187.00 | | 282 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 393.00 | 153 393.00 | | 153 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UP Prêts | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 666.00 | | 80 666.00 | 80 666.00 |
UX Autres créances clients | 929 516.00 | 929 516.00 | | 929 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 916.00 | 92 771.00 | 308 145.00 | 400 916.00 |
VI Groupe et associés | 112 215.00 | 112 215.00 | | 112 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 668.00 | 1 111 002.00 | 80 666.00 | 1 191 668.00 |
VW T.V.A. | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 892.00 | 833 747.00 | 308 145.00 | 1 141 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |