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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 259.00 | 224 010.00 | 12 249.00 | 236 259.00 |
AH Fonds commercial | 5 034 194.00 | | 5 034 194.00 | 5 034 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800 840.00 | 4 279.00 | 4 796 561.00 | 4 800 840.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 561 972.00 | 411 261.00 | 150 711.00 | 561 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 605.00 | 1 200 060.00 | 152 545.00 | 1 352 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 412.00 | 634 896.00 | 109 516.00 | 744 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 181 259.00 | 2 474 506.00 | 20 706 753.00 | 23 181 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 552.00 | | 168 552.00 | 168 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 298.00 | 18 522.00 | 986 776.00 | 1 005 298.00 |
BZ Autres créances | 424 437.00 | 168 588.00 | 255 849.00 | 424 437.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 751.00 | | 121 751.00 | 121 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 436.00 | 187 110.00 | 1 542 326.00 | 1 729 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 920 111.00 | 2 661 616.00 | 22 258 495.00 | 24 920 111.00 |
CU Autres participations | 10 389 826.00 | | 10 389 826.00 | 10 389 826.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 623 652.00 | 6 623 652.00 | | 6 623 652.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 376.00 | 201 668.00 | | 210 376.00 |
DG Autres réserves | 3 983 647.00 | 3 818 190.00 | | 3 983 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 553.00 | 174 165.00 | | 859 553.00 |
DL TOTAL (I) | 11 678 031.00 | 10 818 477.00 | | 11 678 031.00 |
DP Provisions pour risques | 4 477.00 | 178 587.00 | | 4 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 477.00 | 178 587.00 | | 4 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471 706.00 | 3 471 706.00 | | 3 471 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 486.00 | 1 360 720.00 | | 1 237 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 829.00 | 775 644.00 | | 1 057 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
EA Autres dettes | 4 791 986.00 | 5 821 367.00 | | 4 791 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 575 987.00 | 11 431 403.00 | | 10 575 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 258 495.00 | 22 428 467.00 | | 22 258 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 434 020.00 | | 12 434 020.00 | 12 434 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 434 020.00 | | 12 434 020.00 | 12 434 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 472 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 593 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 522.00 | |
GE Autres charges | | | 35 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 535 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 110.00 | | | 174 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 565.00 | | | 179 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 178 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 410.00 | 179 008.00 | | 5 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 155.00 | -179 008.00 | | 174 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 976.00 | 11 262 342.00 | | 12 651 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 792 422.00 | 11 088 177.00 | | 11 792 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 553.00 | 174 165.00 | | 859 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 109 837.00 | | 157 415.00 | 23 109 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291.00 | 10 435 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 993.00 | 23 181 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 071 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 702.00 | 2 674 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 067 213.00 | | 4 080.00 | 10 067 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 698.00 | | 135 473.00 | 2 624 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 417 926.00 | | 17 863.00 | 10 417 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 999.00 | 238 800.00 | 80 293.00 | 2 315 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 198.00 | 8 091.00 | | 220 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 801.00 | 230 709.00 | 80 293.00 | 2 095 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 587.00 | | 174 110.00 | 178 587.00 |
6T Sur comptes clients | 31 428.00 | 18 522.00 | 31 428.00 | 31 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 588.00 | | | 168 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 016.00 | 18 522.00 | 31 428.00 | 200 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 602.00 | 18 522.00 | 205 538.00 | 378 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 522.00 | 31 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 471 706.00 | | 3 471 706.00 | 3 471 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 486.00 | 1 237 486.00 | | 1 237 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616 787.00 | 616 787.00 | | 616 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 715.00 | 176 715.00 | | 176 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 298.00 | 1 005 298.00 | | 1 005 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VI Groupe et associés | 4 789 779.00 | 4 789 779.00 | | 4 789 779.00 |
VP Divers | 299 374.00 | 299 374.00 | | 299 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 327.00 | 264 327.00 | | 264 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 532.00 | 112 532.00 | | 112 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 751.00 | 121 751.00 | | 121 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 158.00 | 1 551 487.00 | 45 672.00 | 1 597 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 575 987.00 | 7 104 281.00 | 3 471 706.00 | 10 575 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |