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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 069.00 | 31 965.00 | 1 104.00 | 33 069.00 |
AH Fonds commercial | 478 715.00 | | 478 715.00 | 478 715.00 |
AP Constructions | 281 261.00 | 248 635.00 | 32 626.00 | 281 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 887.00 | 77 559.00 | 21 329.00 | 98 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 056.00 | 44 508.00 | 4 548.00 | 49 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 522.00 | 402 667.00 | 882 856.00 | 1 285 522.00 |
BT Marchandises | 682 208.00 | 226 407.00 | 455 801.00 | 682 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | 4 401.00 | 13 239.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 326 957.00 | | 326 957.00 | 326 957.00 |
CF Disponibilités | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 185.00 | 230 807.00 | 864 377.00 | 1 095 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 707.00 | 633 474.00 | 1 747 233.00 | 2 380 707.00 |
CU Autres participations | 323 232.00 | | 323 232.00 | 323 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 295 881.00 | 295 873.00 | | 295 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 204.00 | 147 758.00 | | 109 204.00 |
DL TOTAL (I) | 446 885.00 | 485 431.00 | | 446 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 442.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 832.00 | 52 278.00 | | 47 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 834.00 | 838 884.00 | | 872 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 769.00 | 17 441.00 | | 31 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 321.00 | 187 243.00 | | 253 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 501.00 | 90 366.00 | | 59 501.00 |
EA Autres dettes | 33 472.00 | 32 843.00 | | 33 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 347.00 | 1 219 055.00 | | 1 300 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 233.00 | 1 801 928.00 | | 1 747 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 735.00 | | 16 467.00 | 1 272 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 235.00 | 344 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 1 285 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 511 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 429 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 975.00 | | 504.00 | 511 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 062.00 | | 13 892.00 | 417 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 698.00 | | 2 071.00 | 343 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 131.00 | 15 481.00 | 945.00 | 388 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 288.00 | 372.00 | 695.00 | 32 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 842.00 | 15 110.00 | 250.00 | 355 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 336.00 | 226 407.00 | 184 336.00 | 184 336.00 |
6T Sur comptes clients | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 737.00 | 226 407.00 | 184 336.00 | 188 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 179.00 | 226 407.00 | 281 778.00 | 286 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 407.00 | 184 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 321.00 | 253 321.00 | | 253 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
UX Autres créances clients | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VB T. V. A. | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VC Groupe et associés | 267 255.00 | 267 255.00 | | 267 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 663.00 | 5 391.00 | 2 273.00 | 7 663.00 |
VI Groupe et associés | 872 834.00 | 872 834.00 | | 872 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 544.00 | 360 242.00 | 21 302.00 | 381 544.00 |
VW T.V.A. | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 578.00 | 1 266 306.00 | 2 273.00 | 1 268 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |