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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 746.00 | 151 746.00 | | 151 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 547.00 | 730 433.00 | 61 114.00 | 791 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 109.00 | | 103 109.00 | 103 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 099.00 | 912 195.00 | 308 905.00 | 1 221 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 103 425.00 | 75 639.00 | 3 027 786.00 | 3 103 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 715.00 | 46 804.00 | 261 911.00 | 308 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 793.00 | | 924 793.00 | 924 793.00 |
BZ Autres créances | 174 493.00 | | 174 493.00 | 174 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CF Disponibilités | 2 986 473.00 | | 2 986 473.00 | 2 986 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 940.00 | | 205 940.00 | 205 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 722 186.00 | 122 443.00 | 7 599 743.00 | 7 722 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 943 286.00 | 1 034 638.00 | 7 908 648.00 | 8 943 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
CU Autres participations | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 520.00 | 254 520.00 | | 254 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
DG Autres réserves | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
DH Report à nouveau | 6 540 672.00 | 7 001 143.00 | | 6 540 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 628.00 | -460 476.00 | | -259 628.00 |
DL TOTAL (I) | 6 703 807.00 | 6 963 434.00 | | 6 703 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 106.00 | 1 190 210.00 | | 968 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 217.00 | 31 754.00 | | 48 217.00 |
EA Autres dettes | 182 519.00 | 236 323.00 | | 182 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 841.00 | 1 464 287.00 | | 1 204 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908 648.00 | 8 427 721.00 | | 7 908 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 841.00 | 1 464 287.00 | | 1 204 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 513 987.00 | | 5 513 987.00 | 5 513 987.00 |
FG Production vendue services | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 529 986.00 | | 5 529 986.00 | 5 529 986.00 |
FM Production stockée | | | -327 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 034.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 296 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 149 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 090 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 689 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -79 952.00 | -4 234.00 | | -79 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 994.00 | 161 180.00 | | 160 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 994.00 | 161 180.00 | | 160 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 515.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 515.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 638.00 | 160 665.00 | | 160 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 314.00 | 8 793 363.00 | | 5 457 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 942.00 | 9 253 839.00 | | 5 716 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 628.00 | -460 476.00 | | -259 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 799.00 | | 3 300.00 | 1 217 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 219.00 | | | 167 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 993.00 | | 3 300.00 | 939 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 587.00 | | | 110 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 181.00 | 11 014.00 | | 901 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 165.00 | 11 014.00 | | 871 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 986.00 | 122 443.00 | 173 986.00 | 173 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 986.00 | 122 443.00 | 173 986.00 | 173 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 986.00 | 122 443.00 | 173 986.00 | 173 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 443.00 | 173 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 106.00 | 968 106.00 | | 968 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 519.00 | 182 519.00 | | 182 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 109.00 | 103 109.00 | | 103 109.00 |
UX Autres créances clients | 924 793.00 | 924 793.00 | | 924 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 170 152.00 | 170 152.00 | | 170 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 940.00 | 205 940.00 | | 205 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 335.00 | 1 408 335.00 | | 1 408 335.00 |
VW T.V.A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 841.00 | 1 204 841.00 | | 1 204 841.00 |