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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 843.00 | 18 841.00 | 1 002.00 | 19 843.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 131 743.00 | 131 743.00 | | 131 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 020.00 | 415 727.00 | 22 293.00 | 438 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 952.00 | 529 303.00 | 6 650.00 | 535 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BF Prêts | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 293.00 | 1 095 614.00 | 39 679.00 | 1 135 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 065.00 | | 375 065.00 | 375 065.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 776.00 | 2 734.00 | 119 042.00 | 121 776.00 |
BZ Autres créances | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 145.00 | 2 734.00 | 559 411.00 | 562 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 439.00 | 1 098 348.00 | 599 090.00 | 1 697 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 18 589.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 672.00 | | | -23 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 416.00 | -42 260.00 | | -194 416.00 |
DL TOTAL (I) | -119 088.00 | 75 328.00 | | -119 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 330.00 | 188 120.00 | | 385 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 737.00 | 27 487.00 | | 28 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 238.00 | 224 777.00 | | 166 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 587.00 | 154 548.00 | | 137 587.00 |
EA Autres dettes | | 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 178.00 | 596 046.00 | | 718 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 090.00 | 671 374.00 | | 599 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 087.00 | 551 283.00 | | 510 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 433.00 | 123 528.00 | | 95 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 381.00 | | 8 932.00 | 1 131 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 103.00 | 8 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 020.00 | 1 135 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 1 105 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 914.00 | | 2 453.00 | 18 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 178.00 | | 5 454.00 | 1 103 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 289.00 | | 1 025.00 | 9 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 623.00 | 9 908.00 | 2 917.00 | 1 088 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 390.00 | 1 451.00 | | 17 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 233.00 | 8 456.00 | 2 917.00 | 1 071 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 137.00 | 1 122.00 | 2 524.00 | 4 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 137.00 | 1 122.00 | 2 524.00 | 4 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 137.00 | 1 122.00 | 2 524.00 | 4 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122.00 | 2 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 238.00 | 166 238.00 | | 166 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 008.00 | 81 008.00 | | 81 008.00 |
UP Prêts | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UX Autres créances clients | 118 607.00 | 118 607.00 | | 118 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 897.00 | 82 091.00 | 207 806.00 | 289 897.00 |
VI Groupe et associés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 105.00 | 194 105.00 | | 194 105.00 |
VW T.V.A. | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 893.00 | 510 087.00 | 207 806.00 | 717 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |