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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 094.00 | 233 094.00 | | 233 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 481.00 | 158 037.00 | 22 444.00 | 180 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 922.00 | 434 698.00 | 53 224.00 | 487 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 120.00 | | 309 120.00 | 309 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
BT Marchandises | 269 760.00 | | 269 760.00 | 269 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
BZ Autres créances | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CF Disponibilités | 121 683.00 | | 121 683.00 | 121 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 963.00 | | 871 963.00 | 871 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 885.00 | 434 698.00 | 925 187.00 | 1 359 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 083.00 | 21 538.00 | 27 545.00 | 49 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 268.00 | 179 224.00 | | 205 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 391.00 | 26 044.00 | | 30 391.00 |
DL TOTAL (I) | 290 659.00 | 260 268.00 | | 290 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 733.00 | 135 652.00 | | 254 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 027.00 | 225 142.00 | | 254 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 168.00 | 33 311.00 | | 27 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 119.00 | 89 424.00 | | 98 119.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 528.00 | 483 529.00 | | 634 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 187.00 | 743 797.00 | | 925 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 634.00 | 7 449.00 | 49 083.00 | 41 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | 20.00 | 3 235.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 849.00 | 16 849.00 | | 417 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 207.00 | 8 331.00 | | 13 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 614.00 | 8 518.00 | | 382 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 509.00 | 254 509.00 | | 254 509.00 |
UX Autres créances clients | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 401.00 | 179 163.00 | 75 238.00 | 254 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 528.00 | 559 290.00 | 75 238.00 | 634 528.00 |