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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
AN Terrains | 656 288.00 | | 656 288.00 | 656 288.00 |
AP Constructions | 1 215 152.00 | 1 211 874.00 | 3 278.00 | 1 215 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 860 291.00 | | 3 860 291.00 | 3 860 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 264 521.00 | 1 270 745.00 | 6 993 775.00 | 8 264 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BZ Autres créances | 178 114.00 | | 178 114.00 | 178 114.00 |
CF Disponibilités | 329 962.00 | | 329 962.00 | 329 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 997.00 | | 520 997.00 | 520 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 785 518.00 | 1 270 745.00 | 7 514 773.00 | 8 785 518.00 |
CU Autres participations | 2 473 917.00 | | 2 473 917.00 | 2 473 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 750.00 | 1 041 750.00 | | 1 041 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 920.00 | 126 920.00 | | 126 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 175.00 | 104 175.00 | | 104 175.00 |
DG Autres réserves | 3 548 510.00 | 3 433 242.00 | | 3 548 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 035.00 | 115 268.00 | | 160 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 981 390.00 | 4 821 355.00 | | 4 981 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 528.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 358 269.00 | 2 443 632.00 | | 2 358 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 4 043.00 | | 5 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 218.00 | 220 395.00 | | 169 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 382.00 | 2 668 599.00 | | 2 533 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 773.00 | 7 489 955.00 | | 7 514 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 319 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 610.00 | 118 546.00 | | 85 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 727.00 | 341 182.00 | | 341 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 692.00 | 225 915.00 | | 181 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 035.00 | 115 268.00 | | 160 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 181.00 | 5 564.00 | | 1 265 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 310.00 | 5 564.00 | | 1 206 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 358 270.00 | 2 358 270.00 | | 2 358 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 218.00 | 169 218.00 | | 169 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860 292.00 | | 3 860 292.00 | 3 860 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 035.00 | 191 035.00 | | 191 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 327.00 | 191 035.00 | 3 860 292.00 | 4 051 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 383.00 | 2 533 383.00 | | 2 533 383.00 |