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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 12 234.00 | 951.00 | 13 185.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 960.00 | 168 830.00 | 18 130.00 | 186 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 426.00 | 53 792.00 | 16 634.00 | 70 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 571.00 | 234 856.00 | 167 715.00 | 402 571.00 |
BT Marchandises | 186 958.00 | 12 152.00 | 174 806.00 | 186 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 609.00 | 28 606.00 | 138 004.00 | 166 609.00 |
BZ Autres créances | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
CF Disponibilités | 254 960.00 | | 254 960.00 | 254 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 081.00 | 40 758.00 | 605 324.00 | 646 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 653.00 | 275 614.00 | 773 039.00 | 1 048 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
DG Autres réserves | 361 508.00 | 382 745.00 | | 361 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 689.00 | 28 768.00 | | 36 689.00 |
DL TOTAL (I) | 428 801.00 | 442 116.00 | | 428 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294.00 | 7 363.00 | | 2 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 229.00 | 36 442.00 | | 72 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 573.00 | 155 224.00 | | 154 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 507.00 | 81 395.00 | | 112 507.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 1 630.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 238.00 | 282 054.00 | | 344 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 039.00 | 724 170.00 | | 773 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 238.00 | 282 054.00 | | 344 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 866.00 | | 11 429.00 | 405 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 724.00 | 402 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 724.00 | 257 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 185.00 | | | 145 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 681.00 | | 11 429.00 | 260 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 704.00 | 9 876.00 | 14 724.00 | 239 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 315.00 | 919.00 | | 11 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 389.00 | 8 957.00 | 14 724.00 | 228 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 586.00 | 6 566.00 | | 5 586.00 |
6T Sur comptes clients | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 192.00 | 6 566.00 | | 34 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 192.00 | 6 566.00 | | 34 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 573.00 | 154 573.00 | | 154 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 130 570.00 | 130 570.00 | | 130 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VB T. V. A. | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 164.00 | 204 164.00 | | 204 164.00 |
VW T.V.A. | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 238.00 | 344 238.00 | | 344 238.00 |