| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 643.00 | 10 246.00 | 2 397.00 | 12 643.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 728.00 | 74 086.00 | 43 642.00 | 117 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 344.00 | 91 525.00 | 137 819.00 | 229 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BZ Autres créances | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 1 785 503.00 | | 1 785 503.00 | 1 785 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 045.00 | | 1 823 045.00 | 1 823 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 389.00 | 91 525.00 | 1 960 864.00 | 2 052 389.00 |
CU Autres participations | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
DH Report à nouveau | -14 258.00 | -14 899.00 | | -14 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 216.00 | 641.00 | | 8 216.00 |
DL TOTAL (I) | 89 931.00 | 81 715.00 | | 89 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 142.00 | 14 311.00 | | 35 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 1 208.00 | | 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 288.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 124.00 | 17 920.00 | | 16 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 068.00 | 60 508.00 | | 59 068.00 |
EA Autres dettes | 1 759 586.00 | 1 997 183.00 | | 1 759 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 933.00 | 2 091 417.00 | | 1 870 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 864.00 | 2 173 132.00 | | 1 960 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 551.00 | 2 081 896.00 | | 1 846 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 233.00 | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 870.00 | | | 870.00 |