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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
AH Fonds commercial | 280 759.00 | | 280 759.00 | 280 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 168.00 | 221 327.00 | 92 841.00 | 314 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 770.00 | 185 317.00 | 284 452.00 | 469 770.00 |
BF Prêts | 401 142.00 | | 401 142.00 | 401 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 549.00 | 420 005.00 | 1 125 544.00 | 1 545 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 089.00 | 942.00 | 1 500 148.00 | 1 501 089.00 |
BZ Autres créances | 1 743 878.00 | | 1 743 878.00 | 1 743 878.00 |
CF Disponibilités | 2 244 075.00 | | 2 244 075.00 | 2 244 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 504 236.00 | 942.00 | 5 503 294.00 | 5 504 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 785.00 | 420 947.00 | 6 628 838.00 | 7 049 785.00 |
CU Autres participations | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 163 161.00 | 1 395 315.00 | | 2 163 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 251.00 | 767 845.00 | | 1 125 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 412.00 | 2 207 161.00 | | 3 332 412.00 |
DP Provisions pour risques | 47 775.00 | 10 000.00 | | 47 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 775.00 | 10 000.00 | | 47 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 694.00 | 545 149.00 | | 636 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 723.00 | 37 209.00 | | 19 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 210.00 | 149 906.00 | | 166 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369 607.00 | 2 042 210.00 | | 2 369 607.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 13 916.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 652.00 | 2 788 390.00 | | 3 248 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 628 838.00 | 5 005 550.00 | | 6 628 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 912.00 | 2 260 971.00 | | 2 763 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 770 493.00 | | 10 770 493.00 | 10 770 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 770 493.00 | | 10 770 493.00 | 10 770 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 017 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 433 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 739.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 882 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 191.00 | 74 755.00 | | 52 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 191.00 | 81 289.00 | | 52 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 259.00 | 18 122.00 | | 15 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 034.00 | 26 277.00 | | 53 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | 55 011.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 088 126.00 | 8 399 303.00 | | 11 088 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 962 875.00 | 7 631 457.00 | | 9 962 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 251.00 | 767 845.00 | | 1 125 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 090.00 | | 295 020.00 | 1 275 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 361.00 | | 467 492.00 | 19 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 361.00 | 5 199.00 | 1 545 549.00 | 19 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | 294 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 783 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 679.00 | | | 296 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 452.00 | | 249 126.00 | 537 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 959.00 | | 45 894.00 | 440 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 466.00 | 76 739.00 | 5 200.00 | 348 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 921.00 | | 2 560.00 | 15 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 545.00 | 76 739.00 | 2 640.00 | 332 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 37 775.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 942.00 | | | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | | | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 942.00 | 37 775.00 | | 10 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 210.00 | 166 210.00 | | 166 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 694.00 | 996 694.00 | | 996 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 995.00 | 755 995.00 | | 755 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UP Prêts | 401 142.00 | | 401 142.00 | 401 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 959.00 | 1 499 959.00 | | 1 499 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 857.00 | 1 538 857.00 | | 1 538 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 694.00 | 151 955.00 | 484 739.00 | 636 694.00 |
VI Groupe et associés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 458.00 | | | 184 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 913.00 | | | 92 913.00 |
VP Divers | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 859.00 | 137 859.00 | | 137 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 953.00 | 3 260 161.00 | 419 792.00 | 3 679 953.00 |
VW T.V.A. | 543 870.00 | 543 870.00 | | 543 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 607.00 | 2 708 868.00 | 484 739.00 | 3 193 607.00 |